有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第33期(2025/04/15-2025/10/14)
(1)【貸借対照表】
| 特定32期 (2025年 4月14日現在) | 特定33期 (2025年10月14日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 718,430 | 613,123 |
| コール・ローン | 80,073,085 | 73,276,667 |
| 投資信託受益証券 | 4,880,759,519 | 5,213,451,773 |
| 流動資産合計 | 4,961,551,034 | 5,287,341,563 |
| 資産合計 | 4,961,551,034 | 5,287,341,563 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 15,757,949 | 15,108,446 |
| 未払解約金 | 22,771,108 | 3,942,281 |
| 未払受託者報酬 | 260,229 | 250,654 |
| 未払委託者報酬 | 8,067,443 | 7,770,547 |
| その他未払費用 | 183,333 | 183,333 |
| 流動負債合計 | 47,040,062 | 27,255,261 |
| 負債合計 | 47,040,062 | 27,255,261 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 7,878,974,993 | 7,554,223,322 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △2,964,464,021 | △2,294,137,020 |
| (分配準備積立金) | 202,075,707 | 213,182,737 |
| 元本等合計 | 4,914,510,972 | 5,260,086,302 |
| 純資産合計 | 4,914,510,972 | 5,260,086,302 |
| 負債純資産合計 | 4,961,551,034 | 5,287,341,563 |
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