有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(2023/04/13-2023/10/12)
(1)【貸借対照表】
| 特定28期 (2023年 4月12日現在) | 特定29期 (2023年10月12日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 2,492,579 | 1,397,164 |
| コール・ローン | 96,281,314 | 109,542,538 |
| 投資信託受益証券 | 5,081,541,818 | 5,835,299,032 |
| 流動資産合計 | 5,180,315,711 | 5,946,238,734 |
| 資産合計 | 5,180,315,711 | 5,946,238,734 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 18,498,765 | 19,316,641 |
| 未払解約金 | 2,347,986 | 6,210,361 |
| 未払受託者報酬 | 228,301 | 267,727 |
| 未払委託者報酬 | 7,077,517 | 8,299,854 |
| その他未払費用 | 183,569 | 183,893 |
| 流動負債合計 | 28,336,138 | 34,278,476 |
| 負債合計 | 28,336,138 | 34,278,476 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 9,249,382,898 | 9,658,320,926 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △4,097,403,325 | △3,746,360,668 |
| (分配準備積立金) | - | - |
| 元本等合計 | 5,151,979,573 | 5,911,960,258 |
| 純資産合計 | 5,151,979,573 | 5,911,960,258 |
| 負債純資産合計 | 5,180,315,711 | 5,946,238,734 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
