有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(2024/04/13-2024/10/15)
(1)【貸借対照表】
| 特定30期 (2024年 4月12日現在) | 特定31期 (2024年10月15日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 1,693,605 | 608,818 |
| コール・ローン | 113,252,515 | 119,658,597 |
| 投資信託受益証券 | 5,841,747,884 | 5,551,031,778 |
| 流動資産合計 | 5,956,694,004 | 5,671,299,193 |
| 資産合計 | 5,956,694,004 | 5,671,299,193 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 17,908,001 | 16,773,177 |
| 未払解約金 | 7,466,766 | 21,097,727 |
| 未払受託者報酬 | 277,265 | 273,218 |
| 未払委託者報酬 | 8,595,411 | 8,470,156 |
| その他未払費用 | 183,433 | 183,333 |
| 流動負債合計 | 34,430,876 | 46,797,611 |
| 負債合計 | 34,430,876 | 46,797,611 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 8,954,000,727 | 8,386,588,803 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △3,031,737,599 | △2,762,087,221 |
| (分配準備積立金) | 810,687 | 225,837,804 |
| 元本等合計 | 5,922,263,128 | 5,624,501,582 |
| 純資産合計 | 5,922,263,128 | 5,624,501,582 |
| 負債純資産合計 | 5,956,694,004 | 5,671,299,193 |
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