有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(2022/10/13-2023/04/12)
(1)【貸借対照表】
| 特定27期 (2022年10月12日現在) | 特定28期 (2023年 4月12日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 3,844,132 | 2,492,579 |
| コール・ローン | 94,522,576 | 96,281,314 |
| 投資信託受益証券 | 5,229,185,459 | 5,081,541,818 |
| 流動資産合計 | 5,327,552,167 | 5,180,315,711 |
| 資産合計 | 5,327,552,167 | 5,180,315,711 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 18,246,469 | 18,498,765 |
| 未払解約金 | 8,499,668 | 2,347,986 |
| 未払受託者報酬 | 242,212 | 228,301 |
| 未払委託者報酬 | 7,508,843 | 7,077,517 |
| その他未払費用 | 183,661 | 183,569 |
| 流動負債合計 | 34,680,853 | 28,336,138 |
| 負債合計 | 34,680,853 | 28,336,138 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 9,123,234,514 | 9,249,382,898 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △3,830,363,200 | △4,097,403,325 |
| (分配準備積立金) | - | - |
| 元本等合計 | 5,292,871,314 | 5,151,979,573 |
| 純資産合計 | 5,292,871,314 | 5,151,979,573 |
| 負債純資産合計 | 5,327,552,167 | 5,180,315,711 |
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