有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成31年4月13日-令和1年10月15日)
(1)【貸借対照表】
| 特定20期 (平成31年 4月12日現在) | 特定21期 (令和 1年10月15日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 233,618,182 | - |
| コール・ローン | - | 191,427,043 |
| 投資信託受益証券 | 9,934,043,551 | 8,734,741,119 |
| 流動資産合計 | 10,167,661,733 | 8,926,168,162 |
| 資産合計 | 10,167,661,733 | 8,926,168,162 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 89,418,014 | 49,759,280 |
| 未払解約金 | 28,732,378 | 20,258,363 |
| 未払受託者報酬 | 461,207 | 441,879 |
| 未払委託者報酬 | 14,297,385 | 13,698,172 |
| 未払利息 | - | 388 |
| その他未払費用 | 186,229 | 184,196 |
| 流動負債合計 | 133,095,213 | 84,342,278 |
| 負債合計 | 133,095,213 | 84,342,278 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 17,883,602,988 | 16,586,426,779 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △7,849,036,468 | △7,744,600,895 |
| 元本等合計 | 10,034,566,520 | 8,841,825,884 |
| 純資産合計 | 10,034,566,520 | 8,841,825,884 |
| 負債純資産合計 | 10,167,661,733 | 8,926,168,162 |
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