有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第34期(2025/10/15-2026/04/13)
(1)【貸借対照表】
| 特定33期 (2025年10月14日現在) | 特定34期 (2026年 4月13日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 613,123 | - |
| コール・ローン | 73,276,667 | 74,653,857 |
| 投資信託受益証券 | 5,213,451,773 | 5,215,303,251 |
| 流動資産合計 | 5,287,341,563 | 5,289,957,108 |
| 資産合計 | 5,287,341,563 | 5,289,957,108 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 15,108,446 | 14,453,718 |
| 未払解約金 | 3,942,281 | 1,470,170 |
| 未払受託者報酬 | 250,654 | 253,652 |
| 未払委託者報酬 | 7,770,547 | 7,863,405 |
| その他未払費用 | 183,333 | 183,333 |
| 流動負債合計 | 27,255,261 | 24,224,278 |
| 負債合計 | 27,255,261 | 24,224,278 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 7,554,223,322 | 7,226,859,106 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △2,294,137,020 | △1,961,126,276 |
| (分配準備積立金) | 213,182,737 | 439,901,293 |
| 元本等合計 | 5,260,086,302 | 5,265,732,830 |
| 純資産合計 | 5,260,086,302 | 5,265,732,830 |
| 負債純資産合計 | 5,287,341,563 | 5,289,957,108 |
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