有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成28年4月13日-平成28年10月12日)
(1)【貸借対照表】
| 特定14期 (平成28年 4月12日現在) | 特定15期 (平成28年10月12日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 531,309,181 | - |
| コール・ローン | - | 469,110,095 |
| 投資信託受益証券 | 12,318,367,761 | 11,328,068,963 |
| 流動資産合計 | 12,849,676,942 | 11,797,179,058 |
| 資産合計 | 12,849,676,942 | 11,797,179,058 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 170,473,187 | 164,768,251 |
| 未払解約金 | 13,744,591 | 28,062,317 |
| 未払受託者報酬 | 569,514 | 507,636 |
| 未払委託者報酬 | 17,654,927 | 15,736,665 |
| 未払利息 | - | 1,148 |
| その他未払費用 | 171,593 | 183,189 |
| 流動負債合計 | 202,613,812 | 209,259,206 |
| 負債合計 | 202,613,812 | 209,259,206 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 17,047,318,701 | 16,476,825,140 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △4,400,255,571 | △4,888,905,288 |
| 元本等合計 | 12,647,063,130 | 11,587,919,852 |
| 純資産合計 | 12,647,063,130 | 11,587,919,852 |
| 負債純資産合計 | 12,849,676,942 | 11,797,179,058 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
