有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第32期(2024/10/16-2025/04/14)
(1)【貸借対照表】
| 特定31期 (2024年10月15日現在) | 特定32期 (2025年 4月14日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 608,818 | 718,430 |
| コール・ローン | 119,658,597 | 80,073,085 |
| 投資信託受益証券 | 5,551,031,778 | 4,880,759,519 |
| 流動資産合計 | 5,671,299,193 | 4,961,551,034 |
| 資産合計 | 5,671,299,193 | 4,961,551,034 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 16,773,177 | 15,757,949 |
| 未払解約金 | 21,097,727 | 22,771,108 |
| 未払受託者報酬 | 273,218 | 260,229 |
| 未払委託者報酬 | 8,470,156 | 8,067,443 |
| その他未払費用 | 183,333 | 183,333 |
| 流動負債合計 | 46,797,611 | 47,040,062 |
| 負債合計 | 46,797,611 | 47,040,062 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 8,386,588,803 | 7,878,974,993 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △2,762,087,221 | △2,964,464,021 |
| (分配準備積立金) | 225,837,804 | 202,075,707 |
| 元本等合計 | 5,624,501,582 | 4,914,510,972 |
| 純資産合計 | 5,624,501,582 | 4,914,510,972 |
| 負債純資産合計 | 5,671,299,193 | 4,961,551,034 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
