有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(令和3年10月13日-令和4年4月12日)
(1)【貸借対照表】
| 特定25期 (2021年10月12日現在) | 特定26期 (2022年 4月12日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 2,505,814 | 2,176,453 |
| コール・ローン | 87,995,337 | 87,894,727 |
| 投資信託受益証券 | 5,662,678,575 | 5,211,692,023 |
| 流動資産合計 | 5,753,179,726 | 5,301,763,203 |
| 資産合計 | 5,753,179,726 | 5,301,763,203 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 21,054,792 | 19,047,569 |
| 未払解約金 | 10,073,429 | 1,361,960 |
| 未払受託者報酬 | 248,400 | 229,196 |
| 未払委託者報酬 | 7,700,586 | 7,105,261 |
| その他未払費用 | 184,052 | 182,479 |
| 流動負債合計 | 39,261,259 | 27,926,465 |
| 負債合計 | 39,261,259 | 27,926,465 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 10,527,396,407 | 9,523,784,644 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △4,813,477,940 | △4,249,947,906 |
| (分配準備積立金) | 4,840,495 | 1,824,584 |
| 元本等合計 | 5,713,918,467 | 5,273,836,738 |
| 純資産合計 | 5,713,918,467 | 5,273,836,738 |
| 負債純資産合計 | 5,753,179,726 | 5,301,763,203 |
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