有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成26年4月15日-平成26年10月14日)
(1)【貸借対照表】
| 特定10期 (平成26年 4月14日現在) | 特定11期 (平成26年10月14日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,366,637,316 | 1,344,758,137 |
| 投資信託受益証券 | 28,466,140,141 | 28,467,314,150 |
| 未収入金 | - | 125,491,889 |
| 未収利息 | 748 | 736 |
| 流動資産合計 | 29,832,778,205 | 29,937,564,912 |
| 資産合計 | 29,832,778,205 | 29,937,564,912 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 369,215,893 | 378,727,651 |
| 未払解約金 | 49,204,271 | 208,677,910 |
| 未払受託者報酬 | 1,388,258 | 1,458,662 |
| 未払委託者報酬 | 43,035,924 | 45,218,475 |
| その他未払費用 | 180,000 | 180,000 |
| 流動負債合計 | 463,024,346 | 634,262,698 |
| 負債合計 | 463,024,346 | 634,262,698 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 30,767,991,113 | 31,560,637,614 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △1,398,237,254 | △2,257,335,400 |
| 元本等合計 | 29,369,753,859 | 29,303,302,214 |
| 純資産合計 | 29,369,753,859 | 29,303,302,214 |
| 負債純資産合計 | 29,832,778,205 | 29,937,564,912 |
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