- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(令和2年4月14日-令和2年10月12日)
(1)【貸借対照表】
| 特定22期 (2020年 4月13日現在) | 特定23期 (2020年10月12日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 86,131,752 | - |
| コール・ローン | 59,874,511 | 131,018,873 |
| 投資信託受益証券 | 6,991,722,599 | 6,823,152,036 |
| 流動資産合計 | 7,137,728,862 | 6,954,170,909 |
| 資産合計 | 7,137,728,862 | 6,954,170,909 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 43,397,144 | 27,338,014 |
| 未払解約金 | 4,447,428 | 8,042,322 |
| 未払受託者報酬 | 328,807 | 290,552 |
| 未払委託者報酬 | 10,193,025 | 9,007,114 |
| 未払利息 | 162 | 329 |
| その他未払費用 | 193,787 | 180,000 |
| 流動負債合計 | 58,560,353 | 44,858,331 |
| 負債合計 | 58,560,353 | 44,858,331 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 14,465,714,879 | 13,669,007,378 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △7,386,546,370 | △6,759,694,800 |
| 元本等合計 | 7,079,168,509 | 6,909,312,578 |
| 純資産合計 | 7,079,168,509 | 6,909,312,578 |
| 負債純資産合計 | 7,137,728,862 | 6,954,170,909 |
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