有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成30年10月13日-平成31年4月12日)
(1)【貸借対照表】
| 特定19期 (平成30年10月12日現在) | 特定20期 (平成31年 4月12日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 244,374,467 | 233,618,182 |
| コール・ローン | 7,942,014 | - |
| 投資信託受益証券 | 10,921,424,425 | 9,934,043,551 |
| 流動資産合計 | 11,173,740,906 | 10,167,661,733 |
| 資産合計 | 11,173,740,906 | 10,167,661,733 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 96,770,165 | 89,418,014 |
| 未払解約金 | 23,385,660 | 28,732,378 |
| 未払受託者報酬 | 510,154 | 461,207 |
| 未払委託者報酬 | 15,814,783 | 14,297,385 |
| 未払利息 | 23 | - |
| その他未払費用 | 180,353 | 186,229 |
| 流動負債合計 | 136,661,138 | 133,095,213 |
| 負債合計 | 136,661,138 | 133,095,213 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 19,354,033,102 | 17,883,602,988 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △8,316,953,334 | △7,849,036,468 |
| 元本等合計 | 11,037,079,768 | 10,034,566,520 |
| 純資産合計 | 11,037,079,768 | 10,034,566,520 |
| 負債純資産合計 | 11,173,740,906 | 10,167,661,733 |
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