有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(2023/10/13-2024/04/12)
(1)【貸借対照表】
| 特定29期 (2023年10月12日現在) | 特定30期 (2024年 4月12日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 1,397,164 | 1,693,605 |
| コール・ローン | 109,542,538 | 113,252,515 |
| 投資信託受益証券 | 5,835,299,032 | 5,841,747,884 |
| 流動資産合計 | 5,946,238,734 | 5,956,694,004 |
| 資産合計 | 5,946,238,734 | 5,956,694,004 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 19,316,641 | 17,908,001 |
| 未払解約金 | 6,210,361 | 7,466,766 |
| 未払受託者報酬 | 267,727 | 277,265 |
| 未払委託者報酬 | 8,299,854 | 8,595,411 |
| その他未払費用 | 183,893 | 183,433 |
| 流動負債合計 | 34,278,476 | 34,430,876 |
| 負債合計 | 34,278,476 | 34,430,876 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 9,658,320,926 | 8,954,000,727 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △3,746,360,668 | △3,031,737,599 |
| (分配準備積立金) | - | 810,687 |
| 元本等合計 | 5,911,960,258 | 5,922,263,128 |
| 純資産合計 | 5,911,960,258 | 5,922,263,128 |
| 負債純資産合計 | 5,946,238,734 | 5,956,694,004 |
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