有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(令和3年4月13日-令和3年10月12日)
(1)【貸借対照表】
| 特定24期 (2021年 4月12日現在) | 特定25期 (2021年10月12日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 109,493,360 | 2,505,814 |
| コール・ローン | - | 87,995,337 |
| 投資信託受益証券 | 6,365,597,627 | 5,662,678,575 |
| 流動資産合計 | 6,475,090,987 | 5,753,179,726 |
| 資産合計 | 6,475,090,987 | 5,753,179,726 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 24,285,708 | 21,054,792 |
| 未払解約金 | 4,025,550 | 10,073,429 |
| 未払受託者報酬 | 301,402 | 248,400 |
| 未払委託者報酬 | 9,343,473 | 7,700,586 |
| その他未払費用 | 183,683 | 184,052 |
| 流動負債合計 | 38,139,816 | 39,261,259 |
| 負債合計 | 38,139,816 | 39,261,259 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 12,142,854,003 | 10,527,396,407 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △5,705,902,832 | △4,813,477,940 |
| (分配準備積立金) | 8,501,507 | 4,840,495 |
| 元本等合計 | 6,436,951,171 | 5,713,918,467 |
| 純資産合計 | 6,436,951,171 | 5,713,918,467 |
| 負債純資産合計 | 6,475,090,987 | 5,753,179,726 |
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