有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成27年10月14日-平成28年4月12日)
(1)【貸借対照表】
| 特定13期 (平成27年10月13日現在) | 特定14期 (平成28年 4月12日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | - | 531,309,181 |
| コール・ローン | 860,197,928 | - |
| 投資信託受益証券 | 18,684,316,187 | 12,318,367,761 |
| 未収利息 | 235 | - |
| 流動資産合計 | 19,544,514,350 | 12,849,676,942 |
| 資産合計 | 19,544,514,350 | 12,849,676,942 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 259,045,621 | 170,473,187 |
| 未払解約金 | 40,598,774 | 13,744,591 |
| 未払受託者報酬 | 835,930 | 569,514 |
| 未払委託者報酬 | 25,913,808 | 17,654,927 |
| その他未払費用 | 171,593 | 171,593 |
| 流動負債合計 | 326,565,726 | 202,613,812 |
| 負債合計 | 326,565,726 | 202,613,812 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 21,587,135,164 | 17,047,318,701 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △2,369,186,540 | △4,400,255,571 |
| 元本等合計 | 19,217,948,624 | 12,647,063,130 |
| 純資産合計 | 19,217,948,624 | 12,647,063,130 |
| 負債純資産合計 | 19,544,514,350 | 12,849,676,942 |
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