有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成28年10月13日-平成29年4月12日)
(1)【貸借対照表】
| 特定15期 (平成28年10月12日現在) | 特定16期 (平成29年 4月12日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 469,110,095 | 322,923,741 |
| 投資信託受益証券 | 11,328,068,963 | 12,150,074,519 |
| 流動資産合計 | 11,797,179,058 | 12,472,998,260 |
| 資産合計 | 11,797,179,058 | 12,472,998,260 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 164,768,251 | 174,535,742 |
| 未払解約金 | 28,062,317 | 6,782,637 |
| 未払受託者報酬 | 507,636 | 552,386 |
| 未払委託者報酬 | 15,736,665 | 17,123,996 |
| 未払利息 | 1,148 | 566 |
| その他未払費用 | 183,189 | 180,089 |
| 流動負債合計 | 209,259,206 | 199,175,416 |
| 負債合計 | 209,259,206 | 199,175,416 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 16,476,825,140 | 17,453,574,270 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △4,888,905,288 | △5,179,751,426 |
| 元本等合計 | 11,587,919,852 | 12,273,822,844 |
| 純資産合計 | 11,587,919,852 | 12,273,822,844 |
| 負債純資産合計 | 11,797,179,058 | 12,472,998,260 |
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