有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(令和1年10月16日-令和2年4月13日)
(1)【貸借対照表】
| 特定21期 (2019年10月15日現在) | 特定22期 (2020年 4月13日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | - | 86,131,752 |
| コール・ローン | 191,427,043 | 59,874,511 |
| 投資信託受益証券 | 8,734,741,119 | 6,991,722,599 |
| 流動資産合計 | 8,926,168,162 | 7,137,728,862 |
| 資産合計 | 8,926,168,162 | 7,137,728,862 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 49,759,280 | 43,397,144 |
| 未払解約金 | 20,258,363 | 4,447,428 |
| 未払受託者報酬 | 441,879 | 328,807 |
| 未払委託者報酬 | 13,698,172 | 10,193,025 |
| 未払利息 | 388 | 162 |
| その他未払費用 | 184,196 | 193,787 |
| 流動負債合計 | 84,342,278 | 58,560,353 |
| 負債合計 | 84,342,278 | 58,560,353 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 16,586,426,779 | 14,465,714,879 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △7,744,600,895 | △7,386,546,370 |
| 元本等合計 | 8,841,825,884 | 7,079,168,509 |
| 純資産合計 | 8,841,825,884 | 7,079,168,509 |
| 負債純資産合計 | 8,926,168,162 | 7,137,728,862 |
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