有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成30年4月13日-平成30年10月12日)
(1)【貸借対照表】
| 特定18期 (平成30年 4月12日現在) | 特定19期 (平成30年10月12日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 311,192,587 | 244,374,467 |
| コール・ローン | 125,248,576 | 7,942,014 |
| 投資信託受益証券 | 11,986,366,775 | 10,921,424,425 |
| 流動資産合計 | 12,422,807,938 | 11,173,740,906 |
| 資産合計 | 12,422,807,938 | 11,173,740,906 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 207,418,413 | 96,770,165 |
| 未払解約金 | 87,637,018 | 23,385,660 |
| 未払受託者報酬 | 559,552 | 510,154 |
| 未払委託者報酬 | 17,346,052 | 15,814,783 |
| 未払利息 | 367 | 23 |
| その他未払費用 | 201,228 | 180,353 |
| 流動負債合計 | 313,162,630 | 136,661,138 |
| 負債合計 | 313,162,630 | 136,661,138 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 20,741,841,372 | 19,354,033,102 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △8,632,196,064 | △8,316,953,334 |
| 元本等合計 | 12,109,645,308 | 11,037,079,768 |
| 純資産合計 | 12,109,645,308 | 11,037,079,768 |
| 負債純資産合計 | 12,422,807,938 | 11,173,740,906 |
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