有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成27年4月14日-平成27年10月13日)
(1)【貸借対照表】
| 特定12期 (平成27年 4月13日現在) | 特定13期 (平成27年10月13日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 971,104,436 | 860,197,928 |
| 投資信託受益証券 | 24,615,222,679 | 18,684,316,187 |
| 未収利息 | 266 | 235 |
| 流動資産合計 | 25,586,327,381 | 19,544,514,350 |
| 資産合計 | 25,586,327,381 | 19,544,514,350 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 302,832,488 | 259,045,621 |
| 未払解約金 | 137,025,668 | 40,598,774 |
| 未払受託者報酬 | 1,198,767 | 835,930 |
| 未払委託者報酬 | 37,161,814 | 25,913,808 |
| その他未払費用 | 180,000 | 171,593 |
| 流動負債合計 | 478,398,737 | 326,565,726 |
| 負債合計 | 478,398,737 | 326,565,726 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 25,236,040,735 | 21,587,135,164 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △128,112,091 | △2,369,186,540 |
| 元本等合計 | 25,107,928,644 | 19,217,948,624 |
| 純資産合計 | 25,107,928,644 | 19,217,948,624 |
| 負債純資産合計 | 25,586,327,381 | 19,544,514,350 |
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