有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成25年10月23日-平成26年4月22日)

(1)【投資状況】
野村日本ブランド株投資(円コース)毎月分配型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ルクセンブルグ	6,659,009,480	98.97
親投資信託受益証券	日本	1,001,966	0.01
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	68,076,969	1.01
合計(純資産総額)		6,728,088,415	100.00

野村日本ブランド株投資(円コース)年2回決算型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ルクセンブルグ	8,021,095,482	98.58
親投資信託受益証券	日本	1,001,965	0.01
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	114,367,520	1.40
合計(純資産総額)		8,136,464,967	100.00

野村日本ブランド株投資(豪ドルコース)毎月分配型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ルクセンブルグ	51,880,567,570	98.76
親投資信託受益証券	日本	1,001,965	0.00
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	645,432,530	1.22
合計(純資産総額)		52,527,002,065	100.00

野村日本ブランド株投資(豪ドルコース)年2回決算型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ルクセンブルグ	18,292,742,351	98.70
親投資信託受益証券	日本	1,001,965	0.00
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	238,331,611	1.28
合計(純資産総額)		18,532,075,927	100.00

野村日本ブランド株投資(ブラジルレアルコース)毎月分配型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ルクセンブルグ	302,173,618,848	98.87
親投資信託受益証券	日本	1,001,965	0.00
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	3,448,568,982	1.12
合計(純資産総額)		305,623,189,795	100.00

野村日本ブランド株投資(ブラジルレアルコース)年2回決算型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ルクセンブルグ	38,790,812,796	99.01
親投資信託受益証券	日本	1,001,965	0.00
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	384,427,544	0.98
合計(純資産総額)		39,176,242,305	100.00

野村日本ブランド株投資(南アフリカランドコース)毎月分配型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ルクセンブルグ	848,968,131	99.00
親投資信託受益証券	日本	100,196	0.01
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	8,399,431	0.97
合計(純資産総額)		857,467,758	100.00

野村日本ブランド株投資(南アフリカランドコース)年2回決算型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ルクセンブルグ	146,860,851	98.99
親投資信託受益証券	日本	100,195	0.06
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	1,390,835	0.93
合計(純資産総額)		148,351,881	100.00

野村日本ブランド株投資(トルコリラコース)毎月分配型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ルクセンブルグ	64,212,650,112	98.87
親投資信託受益証券	日本	1,001,964	0.00
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	728,275,969	1.12
合計(純資産総額)		64,941,928,045	100.00

野村日本ブランド株投資(トルコリラコース)年2回決算型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ルクセンブルグ	14,510,771,808	99.10
親投資信託受益証券	日本	1,001,965	0.00
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	130,585,011	0.89
合計(純資産総額)		14,642,358,784	100.00

野村日本ブランド株投資(資源国通貨コース)毎月分配型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ルクセンブルグ	13,761,073,093	98.00
親投資信託受益証券	日本	1,001,966	0.00
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	279,680,816	1.99
合計(純資産総額)		14,041,755,875	100.00

野村日本ブランド株投資(資源国通貨コース)年2回決算型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ルクセンブルグ	5,553,966,711	99.09
親投資信託受益証券	日本	1,001,966	0.01
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	49,662,974	0.88
合計(純資産総額)		5,604,631,651	100.00

野村日本ブランド株投資(アジア通貨コース)毎月分配型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ルクセンブルグ	5,208,931,584	99.03
親投資信託受益証券	日本	1,001,966	0.01
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	50,004,700	0.95
合計(純資産総額)		5,259,938,250	100.00

野村日本ブランド株投資(アジア通貨コース)年2回決算型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ルクセンブルグ	2,362,684,032	99.08
親投資信託受益証券	日本	1,001,966	0.04
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	20,864,364	0.87
合計(純資産総額)		2,384,550,362	100.00

野村日本ブランド株投資(マネープールファンド)年2回決算型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	281,664,963	98.05
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	5,573,451	1.94
合計(純資産総額)		287,238,414	100.00

(参考)野村マネー マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	日本	4,346,829,502	51.86
特殊債券	日本	1,592,180,256	18.99
社債券	日本	500,343,284	5.96
コマーシャルペーパー	日本	399,880,297	4.77
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	1,542,452,493	18.40
合計(純資産総額)		8,381,685,832	100.00