有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成31年4月23日-令和1年10月23日)

(1)【投資状況】
野村日本ブランド株投資(円コース)毎月分配型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ルクセンブルグ	3,588,628,404	99.00
親投資信託受益証券	日本	1,002,654	0.02
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	34,995,364	0.96
合計(純資産総額)		3,624,626,422	100.00

野村日本ブランド株投資(円コース)年2回決算型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ルクセンブルグ	4,797,608,354	99.08
親投資信託受益証券	日本	1,002,653	0.02
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	43,059,231	0.88
合計(純資産総額)		4,841,670,238	100.00

野村日本ブランド株投資(豪ドルコース)毎月分配型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ルクセンブルグ	13,955,402,140	99.02
親投資信託受益証券	日本	1,002,653	0.00
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	135,834,882	0.96
合計(純資産総額)		14,092,239,675	100.00

野村日本ブランド株投資(豪ドルコース)年2回決算型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ルクセンブルグ	4,021,081,420	99.09
親投資信託受益証券	日本	1,002,653	0.02
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	35,587,120	0.87
合計(純資産総額)		4,057,671,193	100.00

野村日本ブランド株投資(ブラジルレアルコース)毎月分配型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ルクセンブルグ	48,810,684,160	98.85
親投資信託受益証券	日本	1,002,653	0.00
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	562,507,455	1.13
合計(純資産総額)		49,374,194,268	100.00

野村日本ブランド株投資(ブラジルレアルコース)年2回決算型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ルクセンブルグ	4,684,922,240	99.09
親投資信託受益証券	日本	1,002,653	0.02
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	42,012,951	0.88
合計(純資産総額)		4,727,937,844	100.00

野村日本ブランド株投資(南アフリカランドコース)毎月分配型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ルクセンブルグ	213,689,892	98.95
親投資信託受益証券	日本	100,265	0.04
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	2,161,262	1.00
合計(純資産総額)		215,951,419	100.00

野村日本ブランド株投資(南アフリカランドコース)年2回決算型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ルクセンブルグ	34,785,036	98.73
親投資信託受益証券	日本	100,264	0.28
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	344,686	0.97
合計(純資産総額)		35,229,986	100.00

野村日本ブランド株投資(トルコリラコース)毎月分配型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ルクセンブルグ	7,691,303,204	98.96
親投資信託受益証券	日本	1,002,652	0.01
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	79,324,076	1.02
合計(純資産総額)		7,771,629,932	100.00

野村日本ブランド株投資(トルコリラコース)年2回決算型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ルクセンブルグ	2,237,025,518	99.06
親投資信託受益証券	日本	1,002,653	0.04
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	20,114,479	0.89
合計(純資産総額)		2,258,142,650	100.00

野村日本ブランド株投資(資源国通貨コース)毎月分配型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ルクセンブルグ	2,549,177,960	98.80
親投資信託受益証券	日本	1,002,654	0.03
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	29,842,079	1.15
合計(純資産総額)		2,580,022,693	100.00

野村日本ブランド株投資(資源国通貨コース)年2回決算型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ルクセンブルグ	1,977,915,457	99.05
親投資信託受益証券	日本	1,002,654	0.05
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	17,894,163	0.89
合計(純資産総額)		1,996,812,274	100.00

野村日本ブランド株投資(アジア通貨コース)毎月分配型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ルクセンブルグ	2,040,640,679	98.98
親投資信託受益証券	日本	1,002,654	0.04
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	19,882,882	0.96
合計(純資産総額)		2,061,526,215	100.00

野村日本ブランド株投資(アジア通貨コース)年2回決算型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ルクセンブルグ	793,298,506	98.97
親投資信託受益証券	日本	1,002,654	0.12
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	7,208,113	0.89
合計(純資産総額)		801,509,273	100.00

野村日本ブランド株投資(米ドルコース)毎月分配型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ルクセンブルグ	16,611,853,200	98.94
親投資信託受益証券	日本	10,009	0.00
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	176,593,290	1.05
合計(純資産総額)		16,788,456,499	100.00

野村日本ブランド株投資(米ドルコース)年2回決算型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ルクセンブルグ	18,358,018,866	99.12
親投資信託受益証券	日本	10,009	0.00
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	161,655,991	0.87
合計(純資産総額)		18,519,684,866	100.00

野村日本ブランド株投資(メキシコペソコース)毎月分配型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ルクセンブルグ	599,907,942	99.02
親投資信託受益証券	日本	10,009	0.00
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	5,895,910	0.97
合計(純資産総額)		605,813,861	100.00

野村日本ブランド株投資(メキシコペソコース)年2回決算型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ルクセンブルグ	441,316,157	99.10
親投資信託受益証券	日本	10,009	0.00
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	3,990,428	0.89
合計(純資産総額)		445,316,594	100.00

(参考)野村マネー マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
地方債証券	日本	1,131,054,763	14.05
特殊債券	日本	2,430,250,096	30.20
社債券	日本	1,350,644,295	16.78
コマーシャルペーパー	日本	499,996,260	6.21
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	2,633,787,023	32.73
合計(純資産総額)		8,045,732,437	100.00