有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(2022/10/25-2023/04/24)

(1)【投資状況】
野村日本ブランド株投資(円コース)毎月分配型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ルクセンブルグ	3,806,040,315	98.88
親投資信託受益証券	日本	1,001,966	0.02
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	42,084,389	1.09
合計(純資産総額)		3,849,126,670	100.00

野村日本ブランド株投資(円コース)年2回決算型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ルクセンブルグ	4,677,662,055	99.04
親投資信託受益証券	日本	1,001,965	0.02
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	44,093,601	0.93
合計(純資産総額)		4,722,757,621	100.00

野村日本ブランド株投資(豪ドルコース)毎月分配型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ルクセンブルグ	13,089,371,787	98.75
親投資信託受益証券	日本	1,001,965	0.00
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	164,683,409	1.24
合計(純資産総額)		13,255,057,161	100.00

野村日本ブランド株投資(豪ドルコース)年2回決算型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ルクセンブルグ	3,397,857,057	99.24
親投資信託受益証券	日本	1,001,965	0.02
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	24,807,617	0.72
合計(純資産総額)		3,423,666,639	100.00

野村日本ブランド株投資(ブラジルレアルコース)毎月分配型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ルクセンブルグ	32,479,797,117	98.78
親投資信託受益証券	日本	1,001,965	0.00
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	398,294,509	1.21
合計(純資産総額)		32,879,093,591	100.00

野村日本ブランド株投資(ブラジルレアルコース)年2回決算型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ルクセンブルグ	3,641,511,932	98.99
親投資信託受益証券	日本	1,001,965	0.02
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	36,103,700	0.98
合計(純資産総額)		3,678,617,597	100.00

野村日本ブランド株投資(南アフリカランドコース)毎月分配型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ルクセンブルグ	102,897,828	98.65
親投資信託受益証券	日本	100,196	0.09
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	1,298,627	1.24
合計(純資産総額)		104,296,651	100.00

野村日本ブランド株投資(南アフリカランドコース)年2回決算型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ルクセンブルグ	11,954,097	98.02
親投資信託受益証券	日本	100,195	0.82
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	140,889	1.15
合計(純資産総額)		12,195,181	100.00

野村日本ブランド株投資(トルコリラコース)毎月分配型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ルクセンブルグ	2,632,219,486	99.11
親投資信託受益証券	日本	1,001,964	0.03
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	22,373,790	0.84
合計(純資産総額)		2,655,595,240	100.00

野村日本ブランド株投資(トルコリラコース)年2回決算型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ルクセンブルグ	885,138,474	98.98
親投資信託受益証券	日本	1,001,965	0.11
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	8,093,542	0.90
合計(純資産総額)		894,233,981	100.00

野村日本ブランド株投資(資源国通貨コース)毎月分配型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ルクセンブルグ	2,350,831,872	98.72
親投資信託受益証券	日本	1,001,966	0.04
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	29,286,140	1.22
合計(純資産総額)		2,381,119,978	100.00

野村日本ブランド株投資(資源国通貨コース)年2回決算型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ルクセンブルグ	2,554,119,204	98.60
親投資信託受益証券	日本	1,001,966	0.03
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	35,226,619	1.35
合計(純資産総額)		2,590,347,789	100.00

野村日本ブランド株投資(アジア通貨コース)毎月分配型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ルクセンブルグ	1,592,742,120	98.77
親投資信託受益証券	日本	1,001,966	0.06
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	18,771,884	1.16
合計(純資産総額)		1,612,515,970	100.00

野村日本ブランド株投資(アジア通貨コース)年2回決算型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ルクセンブルグ	773,551,655	98.72
親投資信託受益証券	日本	1,001,966	0.12
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	8,999,130	1.14
合計(純資産総額)		783,552,751	100.00

野村日本ブランド株投資(米ドルコース)毎月分配型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ルクセンブルグ	14,576,036,160	99.00
親投資信託受益証券	日本	10,002	0.00
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	146,669,838	0.99
合計(純資産総額)		14,722,716,000	100.00

野村日本ブランド株投資(米ドルコース)年2回決算型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ルクセンブルグ	15,206,143,808	99.16
親投資信託受益証券	日本	10,002	0.00
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	127,485,569	0.83
合計(純資産総額)		15,333,639,379	100.00

野村日本ブランド株投資(メキシコペソコース)毎月分配型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ルクセンブルグ	507,209,665	98.79
親投資信託受益証券	日本	10,002	0.00
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	6,202,210	1.20
合計(純資産総額)		513,421,877	100.00

野村日本ブランド株投資(メキシコペソコース)年2回決算型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ルクセンブルグ	488,448,910	98.87
親投資信託受益証券	日本	10,002	0.00
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	5,548,177	1.12
合計(純資産総額)		494,007,089	100.00

(参考)野村マネー マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
特殊債券	日本	592,522,704	14.32
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	3,544,960,639	85.67
合計(純資産総額)		4,137,483,343	100.00