有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第32期(2024/10/23-2025/04/22)

(1)【投資状況】
野村日本ブランド株投資(円コース)毎月分配型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ルクセンブルグ	4,435,865,588	98.76
親投資信託受益証券	日本	1,004,717	0.02
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	54,283,497	1.20
合計(純資産総額)		4,491,153,802	100.00

野村日本ブランド株投資(円コース)年2回決算型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ルクセンブルグ	4,893,740,610	98.89
親投資信託受益証券	日本	1,004,716	0.02
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	53,904,873	1.08
合計(純資産総額)		4,948,650,199	100.00

野村日本ブランド株投資(豪ドルコース)毎月分配型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ルクセンブルグ	14,274,526,464	98.78
親投資信託受益証券	日本	1,004,716	0.00
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	174,513,136	1.20
合計(純資産総額)		14,450,044,316	100.00

野村日本ブランド株投資(豪ドルコース)年2回決算型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ルクセンブルグ	3,733,905,120	98.84
親投資信託受益証券	日本	1,004,716	0.02
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	42,633,163	1.12
合計(純資産総額)		3,777,542,999	100.00

野村日本ブランド株投資(ブラジルレアルコース)毎月分配型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ルクセンブルグ	34,134,794,796	98.85
親投資信託受益証券	日本	1,004,716	0.00
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	394,447,732	1.14
合計(純資産総額)		34,530,247,244	100.00

野村日本ブランド株投資(ブラジルレアルコース)年2回決算型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ルクセンブルグ	4,029,524,121	98.86
親投資信託受益証券	日本	1,004,716	0.02
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	45,249,366	1.11
合計(純資産総額)		4,075,778,203	100.00

野村日本ブランド株投資(トルコリラコース)毎月分配型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ルクセンブルグ	2,505,762,180	98.76
親投資信託受益証券	日本	1,004,715	0.03
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	30,357,527	1.19
合計(純資産総額)		2,537,124,422	100.00

野村日本ブランド株投資(トルコリラコース)年2回決算型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ルクセンブルグ	1,155,840,339	98.79
親投資信託受益証券	日本	1,004,716	0.08
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	13,129,644	1.12
合計(純資産総額)		1,169,974,699	100.00

野村日本ブランド株投資(資源国通貨コース)毎月分配型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ルクセンブルグ	2,958,211,698	98.76
親投資信託受益証券	日本	1,004,717	0.03
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	35,881,391	1.19
合計(純資産総額)		2,995,097,806	100.00

野村日本ブランド株投資(資源国通貨コース)年2回決算型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ルクセンブルグ	3,149,723,868	98.84
親投資信託受益証券	日本	1,004,717	0.03
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	35,810,293	1.12
合計(純資産総額)		3,186,538,878	100.00

野村日本ブランド株投資(アジア通貨コース)毎月分配型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ルクセンブルグ	1,764,429,344	98.73
親投資信託受益証券	日本	1,004,717	0.05
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	21,533,429	1.20
合計(純資産総額)		1,786,967,490	100.00

野村日本ブランド株投資(アジア通貨コース)年2回決算型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ルクセンブルグ	749,832,896	98.77
親投資信託受益証券	日本	1,004,717	0.13
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	8,294,622	1.09
合計(純資産総額)		759,132,235	100.00

野村日本ブランド株投資(米ドルコース)毎月分配型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ルクセンブルグ	17,176,250,910	98.88
親投資信託受益証券	日本	10,029	0.00
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	194,370,781	1.11
合計(純資産総額)		17,370,631,720	100.00

野村日本ブランド株投資(米ドルコース)年2回決算型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ルクセンブルグ	17,939,731,775	98.54
親投資信託受益証券	日本	10,029	0.00
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	265,327,392	1.45
合計(純資産総額)		18,205,069,196	100.00

(参考)野村マネー マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	3,698,246,402	100.00
合計(純資産総額)		3,698,246,402	100.00