有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成27年4月23日-平成27年10月22日)

(1)【投資状況】
野村日本ブランド株投資(円コース)毎月分配型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ルクセンブルグ	6,818,462,100	98.53
親投資信託受益証券	日本	1,003,145	0.01
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	100,410,758	1.45
合計(純資産総額)		6,919,876,003	100.00

野村日本ブランド株投資(円コース)年2回決算型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ルクセンブルグ	8,868,559,428	98.89
親投資信託受益証券	日本	1,003,144	0.01
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	97,859,548	1.09
合計(純資産総額)		8,967,422,120	100.00

野村日本ブランド株投資(豪ドルコース)毎月分配型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ルクセンブルグ	44,743,044,060	98.65
親投資信託受益証券	日本	1,003,144	0.00
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	610,542,172	1.34
合計(純資産総額)		45,354,589,376	100.00

野村日本ブランド株投資(豪ドルコース)年2回決算型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ルクセンブルグ	12,092,513,439	98.47
親投資信託受益証券	日本	1,003,144	0.00
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	186,473,429	1.51
合計(純資産総額)		12,279,990,012	100.00

野村日本ブランド株投資(ブラジルレアルコース)毎月分配型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ルクセンブルグ	147,666,930,960	98.60
親投資信託受益証券	日本	1,003,144	0.00
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	2,094,508,234	1.39
合計(純資産総額)		149,762,442,338	100.00

野村日本ブランド株投資(ブラジルレアルコース)年2回決算型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ルクセンブルグ	15,602,433,600	98.79
親投資信託受益証券	日本	1,003,144	0.00
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	188,954,825	1.19
合計(純資産総額)		15,792,391,569	100.00

野村日本ブランド株投資(南アフリカランドコース)毎月分配型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ルクセンブルグ	568,598,142	98.97
親投資信託受益証券	日本	100,314	0.01
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	5,789,755	1.00
合計(純資産総額)		574,488,211	100.00

野村日本ブランド株投資(南アフリカランドコース)年2回決算型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ルクセンブルグ	53,198,810	98.77
親投資信託受益証券	日本	100,313	0.18
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	560,088	1.03
合計(純資産総額)		53,859,211	100.00

野村日本ブランド株投資(トルコリラコース)毎月分配型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ルクセンブルグ	35,209,326,348	98.29
親投資信託受益証券	日本	1,003,143	0.00
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	609,250,374	1.70
合計(純資産総額)		35,819,579,865	100.00

野村日本ブランド株投資(トルコリラコース)年2回決算型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ルクセンブルグ	6,552,613,256	97.84
親投資信託受益証券	日本	1,003,144	0.01
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	143,149,515	2.13
合計(純資産総額)		6,696,765,915	100.00

野村日本ブランド株投資(資源国通貨コース)毎月分配型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ルクセンブルグ	8,749,177,714	98.60
親投資信託受益証券	日本	1,003,145	0.01
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	122,648,272	1.38
合計(純資産総額)		8,872,829,131	100.00

野村日本ブランド株投資(資源国通貨コース)年2回決算型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ルクセンブルグ	2,893,977,498	98.54
親投資信託受益証券	日本	1,003,145	0.03
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	41,640,443	1.41
合計(純資産総額)		2,936,621,086	100.00

野村日本ブランド株投資(アジア通貨コース)毎月分配型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ルクセンブルグ	7,929,899,120	97.29
親投資信託受益証券	日本	1,003,145	0.01
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	219,438,874	2.69
合計(純資産総額)		8,150,341,139	100.00

野村日本ブランド株投資(アジア通貨コース)年2回決算型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ルクセンブルグ	3,082,299,260	92.98
親投資信託受益証券	日本	1,003,145	0.03
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	231,456,563	6.98
合計(純資産総額)		3,314,758,968	100.00

野村日本ブランド株投資(米ドルコース)毎月分配型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ルクセンブルグ	69,087,771,200	97.97
親投資信託受益証券	日本	10,014	0.00
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	1,425,322,725	2.02
合計(純資産総額)		70,513,103,939	100.00

野村日本ブランド株投資(米ドルコース)年2回決算型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ルクセンブルグ	73,737,461,800	98.36
親投資信託受益証券	日本	10,014	0.00
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	1,223,897,062	1.63
合計(純資産総額)		74,961,368,876	100.00

野村日本ブランド株投資(メキシコペソコース)毎月分配型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ルクセンブルグ	2,544,726,220	99.00
親投資信託受益証券	日本	10,014	0.00
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	25,479,324	0.99
合計(純資産総額)		2,570,215,558	100.00

野村日本ブランド株投資(メキシコペソコース)年2回決算型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ルクセンブルグ	1,066,749,880	99.08
親投資信託受益証券	日本	10,014	0.00
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	9,786,601	0.90
合計(純資産総額)		1,076,546,495	100.00

野村日本ブランド株投資(マネープールファンド)年2回決算型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	879,915,965	98.29
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	15,228,496	1.70
合計(純資産総額)		895,144,461	100.00

(参考)野村マネー マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
地方債証券	日本	2,738,680,134	11.97
特殊債券	日本	6,048,278,885	26.45
社債券	日本	1,504,857,992	6.58
コマーシャルペーパー	日本	2,399,139,691	10.49
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	10,175,196,779	44.49
合計(純資産総額)		22,866,153,481	100.00