有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(2022/04/23-2022/10/24)

(1)【投資状況】
野村日本ブランド株投資(円コース)毎月分配型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ルクセンブルグ	3,547,625,676	98.76
親投資信託受益証券	日本	1,002,064	0.02
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	43,251,484	1.20
合計(純資産総額)		3,591,879,224	100.00

野村日本ブランド株投資(円コース)年2回決算型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ルクセンブルグ	4,437,225,576	98.82
親投資信託受益証券	日本	1,002,063	0.02
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	51,618,011	1.14
合計(純資産総額)		4,489,845,650	100.00

野村日本ブランド株投資(豪ドルコース)毎月分配型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ルクセンブルグ	12,902,129,240	98.76
親投資信託受益証券	日本	1,002,063	0.00
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	160,824,967	1.23
合計(純資産総額)		13,063,956,270	100.00

野村日本ブランド株投資(豪ドルコース)年2回決算型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ルクセンブルグ	3,404,728,156	98.95
親投資信託受益証券	日本	1,002,063	0.02
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	35,100,635	1.02
合計(純資産総額)		3,440,830,854	100.00

野村日本ブランド株投資(ブラジルレアルコース)毎月分配型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ルクセンブルグ	29,447,553,738	98.72
親投資信託受益証券	日本	1,002,063	0.00
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	380,286,554	1.27
合計(純資産総額)		29,828,842,355	100.00

野村日本ブランド株投資(ブラジルレアルコース)年2回決算型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ルクセンブルグ	3,249,886,976	98.77
親投資信託受益証券	日本	1,002,063	0.03
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	39,196,742	1.19
合計(純資産総額)		3,290,085,781	100.00

野村日本ブランド株投資(南アフリカランドコース)毎月分配型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ルクセンブルグ	146,814,756	98.61
親投資信託受益証券	日本	100,206	0.06
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	1,954,675	1.31
合計(純資産総額)		148,869,637	100.00

野村日本ブランド株投資(南アフリカランドコース)年2回決算型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ルクセンブルグ	12,447,012	97.68
親投資信託受益証券	日本	100,205	0.78
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	194,839	1.52
合計(純資産総額)		12,742,056	100.00

野村日本ブランド株投資(トルコリラコース)毎月分配型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ルクセンブルグ	2,491,727,116	98.44
親投資信託受益証券	日本	1,002,062	0.03
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	38,265,768	1.51
合計(純資産総額)		2,530,994,946	100.00

野村日本ブランド株投資(トルコリラコース)年2回決算型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ルクセンブルグ	840,616,140	98.07
親投資信託受益証券	日本	1,002,063	0.11
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	15,489,211	1.80
合計(純資産総額)		857,107,414	100.00

野村日本ブランド株投資(資源国通貨コース)毎月分配型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ルクセンブルグ	2,245,195,848	98.73
親投資信託受益証券	日本	1,002,064	0.04
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	27,732,844	1.21
合計(純資産総額)		2,273,930,756	100.00

野村日本ブランド株投資(資源国通貨コース)年2回決算型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ルクセンブルグ	2,418,736,586	98.76
親投資信託受益証券	日本	1,002,064	0.04
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	29,157,281	1.19
合計(純資産総額)		2,448,895,931	100.00

野村日本ブランド株投資(アジア通貨コース)毎月分配型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ルクセンブルグ	1,459,107,916	98.44
親投資信託受益証券	日本	1,002,064	0.06
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	22,029,403	1.48
合計(純資産総額)		1,482,139,383	100.00

野村日本ブランド株投資(アジア通貨コース)年2回決算型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ルクセンブルグ	756,519,232	98.69
親投資信託受益証券	日本	1,002,064	0.13
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	8,968,403	1.17
合計(純資産総額)		766,489,699	100.00

野村日本ブランド株投資(米ドルコース)毎月分配型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ルクセンブルグ	13,629,955,456	98.72
親投資信託受益証券	日本	10,003	0.00
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	176,373,789	1.27
合計(純資産総額)		13,806,339,248	100.00

野村日本ブランド株投資(米ドルコース)年2回決算型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ルクセンブルグ	14,464,815,431	98.81
親投資信託受益証券	日本	10,003	0.00
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	172,800,651	1.18
合計(純資産総額)		14,637,626,085	100.00

野村日本ブランド株投資(メキシコペソコース)毎月分配型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ルクセンブルグ	436,308,600	98.54
親投資信託受益証券	日本	10,003	0.00
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	6,436,922	1.45
合計(純資産総額)		442,755,525	100.00

野村日本ブランド株投資(メキシコペソコース)年2回決算型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ルクセンブルグ	425,596,730	98.85
親投資信託受益証券	日本	10,003	0.00
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	4,905,524	1.13
合計(純資産総額)		430,512,257	100.00

(参考)野村マネー マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
地方債証券	日本	893,162,824	18.98
特殊債券	日本	725,346,726	15.41
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	3,086,685,604	65.60
合計(純資産総額)		4,705,195,154	100.00