有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成30年10月23日-平成31年4月22日)

(1)【投資状況】
野村日本ブランド株投資(円コース)毎月分配型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ルクセンブルグ	3,392,367,160	98.99
親投資信託受益証券	日本	1,002,752	0.02
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	33,583,111	0.97
合計(純資産総額)		3,426,953,023	100.00

野村日本ブランド株投資(円コース)年2回決算型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ルクセンブルグ	4,946,875,192	99.06
親投資信託受益証券	日本	1,002,751	0.02
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	45,666,632	0.91
合計(純資産総額)		4,993,544,575	100.00

野村日本ブランド株投資(豪ドルコース)毎月分配型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ルクセンブルグ	14,492,689,068	98.97
親投資信託受益証券	日本	1,002,751	0.00
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	148,898,353	1.01
合計(純資産総額)		14,642,590,172	100.00

野村日本ブランド株投資(豪ドルコース)年2回決算型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ルクセンブルグ	4,175,181,582	99.08
親投資信託受益証券	日本	1,002,751	0.02
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	37,624,192	0.89
合計(純資産総額)		4,213,808,525	100.00

野村日本ブランド株投資(ブラジルレアルコース)毎月分配型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ルクセンブルグ	51,568,507,224	98.94
親投資信託受益証券	日本	1,002,751	0.00
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	547,494,158	1.05
合計(純資産総額)		52,117,004,133	100.00

野村日本ブランド株投資(ブラジルレアルコース)年2回決算型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ルクセンブルグ	5,004,999,558	99.08
親投資信託受益証券	日本	1,002,751	0.01
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	44,979,160	0.89
合計(純資産総額)		5,050,981,469	100.00

野村日本ブランド株投資(南アフリカランドコース)毎月分配型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ルクセンブルグ	220,139,244	98.90
親投資信託受益証券	日本	100,275	0.04
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	2,335,554	1.04
合計(純資産総額)		222,575,073	100.00

野村日本ブランド株投資(南アフリカランドコース)年2回決算型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ルクセンブルグ	33,812,850	98.53
親投資信託受益証券	日本	100,274	0.29
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	400,953	1.16
合計(純資産総額)		34,314,077	100.00

野村日本ブランド株投資(トルコリラコース)毎月分配型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ルクセンブルグ	7,642,694,448	99.01
親投資信託受益証券	日本	1,002,750	0.01
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	74,693,822	0.96
合計(純資産総額)		7,718,391,020	100.00

野村日本ブランド株投資(トルコリラコース)年2回決算型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ルクセンブルグ	2,085,992,482	99.06
親投資信託受益証券	日本	1,002,751	0.04
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	18,723,399	0.88
合計(純資産総額)		2,105,718,632	100.00

野村日本ブランド株投資(資源国通貨コース)毎月分配型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ルクセンブルグ	2,594,302,146	98.93
親投資信託受益証券	日本	1,002,752	0.03
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	26,930,756	1.02
合計(純資産総額)		2,622,235,654	100.00

野村日本ブランド株投資(資源国通貨コース)年2回決算型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ルクセンブルグ	1,853,307,272	99.04
親投資信託受益証券	日本	1,002,752	0.05
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	16,916,792	0.90
合計(純資産総額)		1,871,226,816	100.00

野村日本ブランド株投資(アジア通貨コース)毎月分配型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ルクセンブルグ	2,282,156,945	98.96
親投資信託受益証券	日本	1,002,752	0.04
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	22,796,739	0.98
合計(純資産総額)		2,305,956,436	100.00

野村日本ブランド株投資(アジア通貨コース)年2回決算型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ルクセンブルグ	761,772,763	98.96
親投資信託受益証券	日本	1,002,752	0.13
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	6,955,320	0.90
合計(純資産総額)		769,730,835	100.00

野村日本ブランド株投資(米ドルコース)毎月分配型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ルクセンブルグ	17,648,025,255	99.01
親投資信託受益証券	日本	10,010	0.00
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	175,769,816	0.98
合計(純資産総額)		17,823,805,081	100.00

野村日本ブランド株投資(米ドルコース)年2回決算型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ルクセンブルグ	20,186,272,440	99.10
親投資信託受益証券	日本	10,010	0.00
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	181,946,592	0.89
合計(純資産総額)		20,368,229,042	100.00

野村日本ブランド株投資(メキシコペソコース)毎月分配型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ルクセンブルグ	577,492,992	98.99
親投資信託受益証券	日本	10,010	0.00
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	5,851,354	1.00
合計(純資産総額)		583,354,356	100.00

野村日本ブランド株投資(メキシコペソコース)年2回決算型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ルクセンブルグ	481,400,832	99.07
親投資信託受益証券	日本	10,010	0.00
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	4,491,050	0.92
合計(純資産総額)		485,901,892	100.00

野村日本ブランド株投資(マネープールファンド)年2回決算型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	127,510,918	98.28
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	2,224,457	1.71
合計(純資産総額)		129,735,375	100.00

(参考)野村マネー マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
地方債証券	日本	1,201,234,308	14.14
特殊債券	日本	1,020,149,598	12.01
社債券	日本	3,342,316,079	39.35
コマーシャルペーパー	日本	499,994,113	5.88
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	2,429,798,361	28.60
合計(純資産総額)		8,493,492,459	100.00