有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第33期(2025/04/23-2025/10/22)

(1)【投資状況】
野村日本ブランド株投資(円コース)毎月分配型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ルクセンブルグ	5,080,268,112	98.47
親投資信託受益証券	日本	1,007,174	0.01
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	77,423,735	1.50
合計(純資産総額)		5,158,699,021	100.00

野村日本ブランド株投資(円コース)年2回決算型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ルクセンブルグ	5,994,093,350	98.90
親投資信託受益証券	日本	1,007,173	0.01
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	65,123,190	1.07
合計(純資産総額)		6,060,223,713	100.00

野村日本ブランド株投資(豪ドルコース)毎月分配型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ルクセンブルグ	18,299,946,288	99.16
親投資信託受益証券	日本	1,007,173	0.00
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	152,850,691	0.82
合計(純資産総額)		18,453,804,152	100.00

野村日本ブランド株投資(豪ドルコース)年2回決算型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ルクセンブルグ	4,837,664,390	98.45
親投資信託受益証券	日本	1,007,173	0.02
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	74,984,551	1.52
合計(純資産総額)		4,913,656,114	100.00

野村日本ブランド株投資(ブラジルレアルコース)毎月分配型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ルクセンブルグ	46,845,371,625	98.97
親投資信託受益証券	日本	1,007,173	0.00
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	485,428,887	1.02
合計(純資産総額)		47,331,807,685	100.00

野村日本ブランド株投資(ブラジルレアルコース)年2回決算型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ルクセンブルグ	5,733,079,318	98.73
親投資信託受益証券	日本	1,007,173	0.01
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	72,464,181	1.24
合計(純資産総額)		5,806,550,672	100.00

野村日本ブランド株投資(トルコリラコース)毎月分配型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ルクセンブルグ	3,634,240,923	99.09
親投資信託受益証券	日本	1,007,172	0.02
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	32,012,974	0.87
合計(純資産総額)		3,667,261,069	100.00

野村日本ブランド株投資(トルコリラコース)年2回決算型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ルクセンブルグ	1,352,025,112	98.83
親投資信託受益証券	日本	1,007,173	0.07
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	14,958,914	1.09
合計(純資産総額)		1,367,991,199	100.00

野村日本ブランド株投資(資源国通貨コース)毎月分配型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ルクセンブルグ	3,965,689,728	98.83
親投資信託受益証券	日本	1,007,174	0.02
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	45,563,452	1.13
合計(純資産総額)		4,012,260,354	100.00

野村日本ブランド株投資(資源国通貨コース)年2回決算型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ルクセンブルグ	4,019,329,440	99.06
親投資信託受益証券	日本	1,007,174	0.02
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	36,773,935	0.90
合計(純資産総額)		4,057,110,549	100.00

野村日本ブランド株投資(アジア通貨コース)毎月分配型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ルクセンブルグ	2,235,354,043	99.18
親投資信託受益証券	日本	1,007,174	0.04
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	17,314,176	0.76
合計(純資産総額)		2,253,675,393	100.00

野村日本ブランド株投資(アジア通貨コース)年2回決算型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ルクセンブルグ	990,907,840	98.57
親投資信託受益証券	日本	1,007,174	0.10
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	13,340,467	1.32
合計(純資産総額)		1,005,255,481	100.00

野村日本ブランド株投資(米ドルコース)毎月分配型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ルクセンブルグ	22,101,033,066	99.02
親投資信託受益証券	日本	10,054	0.00
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	218,045,913	0.97
合計(純資産総額)		22,319,089,033	100.00

野村日本ブランド株投資(米ドルコース)年2回決算型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ルクセンブルグ	22,372,122,972	99.16
親投資信託受益証券	日本	10,054	0.00
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	188,941,946	0.83
合計(純資産総額)		22,561,074,972	100.00

(参考)野村マネー マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	4,946,584,794	100.00
合計(純資産総額)		4,946,584,794	100.00