有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(令和2年10月23日-令和3年4月22日)

(1)【投資状況】
野村日本ブランド株投資(円コース)毎月分配型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ルクセンブルグ	3,569,390,000	98.71
親投資信託受益証券	日本	1,002,359	0.02
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	45,309,292	1.25
合計(純資産総額)		3,615,701,651	100.00

野村日本ブランド株投資(円コース)年2回決算型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ルクセンブルグ	4,359,982,000	98.84
親投資信託受益証券	日本	1,002,358	0.02
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	49,743,748	1.12
合計(純資産総額)		4,410,728,106	100.00

野村日本ブランド株投資(豪ドルコース)毎月分配型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ルクセンブルグ	13,758,214,288	98.79
親投資信託受益証券	日本	1,002,358	0.00
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	166,118,932	1.19
合計(純資産総額)		13,925,335,578	100.00

野村日本ブランド株投資(豪ドルコース)年2回決算型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ルクセンブルグ	3,754,451,026	98.86
親投資信託受益証券	日本	1,002,358	0.02
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	41,916,488	1.10
合計(純資産総額)		3,797,369,872	100.00

野村日本ブランド株投資(ブラジルレアルコース)毎月分配型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ルクセンブルグ	28,982,664,885	98.97
親投資信託受益証券	日本	1,002,358	0.00
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	298,523,526	1.01
合計(純資産総額)		29,282,190,769	100.00

野村日本ブランド株投資(ブラジルレアルコース)年2回決算型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ルクセンブルグ	3,004,395,630	98.92
親投資信託受益証券	日本	1,002,358	0.03
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	31,617,260	1.04
合計(純資産総額)		3,037,015,248	100.00

野村日本ブランド株投資(南アフリカランドコース)毎月分配型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ルクセンブルグ	162,349,812	98.58
親投資信託受益証券	日本	100,236	0.06
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	2,236,703	1.35
合計(純資産総額)		164,686,751	100.00

野村日本ブランド株投資(南アフリカランドコース)年2回決算型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ルクセンブルグ	12,816,460	97.85
親投資信託受益証券	日本	100,235	0.76
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	180,088	1.37
合計(純資産総額)		13,096,783	100.00

野村日本ブランド株投資(トルコリラコース)毎月分配型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ルクセンブルグ	4,058,267,472	98.85
親投資信託受益証券	日本	1,002,357	0.02
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	46,032,316	1.12
合計(純資産総額)		4,105,302,145	100.00

野村日本ブランド株投資(トルコリラコース)年2回決算型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ルクセンブルグ	1,270,471,744	98.79
親投資信託受益証券	日本	1,002,358	0.07
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	14,445,774	1.12
合計(純資産総額)		1,285,919,876	100.00

野村日本ブランド株投資(資源国通貨コース)毎月分配型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ルクセンブルグ	2,202,240,777	98.62
親投資信託受益証券	日本	1,002,359	0.04
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	29,644,557	1.32
合計(純資産総額)		2,232,887,693	100.00

野村日本ブランド株投資(資源国通貨コース)年2回決算型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ルクセンブルグ	2,193,324,045	98.88
親投資信託受益証券	日本	1,002,359	0.04
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	23,654,217	1.06
合計(純資産総額)		2,217,980,621	100.00

野村日本ブランド株投資(アジア通貨コース)毎月分配型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ルクセンブルグ	1,568,885,385	98.89
親投資信託受益証券	日本	1,002,359	0.06
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	16,579,082	1.04
合計(純資産総額)		1,586,466,826	100.00

野村日本ブランド株投資(アジア通貨コース)年2回決算型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ルクセンブルグ	673,778,304	98.77
親投資信託受益証券	日本	1,002,359	0.14
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	7,378,423	1.08
合計(純資産総額)		682,159,086	100.00

野村日本ブランド株投資(米ドルコース)毎月分配型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ルクセンブルグ	12,521,581,020	98.78
親投資信託受益証券	日本	10,006	0.00
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	153,373,558	1.21
合計(純資産総額)		12,674,964,584	100.00

野村日本ブランド株投資(米ドルコース)年2回決算型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ルクセンブルグ	12,403,415,175	98.89
親投資信託受益証券	日本	10,006	0.00
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	138,427,662	1.10
合計(純資産総額)		12,541,852,843	100.00

野村日本ブランド株投資(メキシコペソコース)毎月分配型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ルクセンブルグ	332,868,660	98.76
親投資信託受益証券	日本	10,006	0.00
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	4,164,685	1.23
合計(純資産総額)		337,043,351	100.00

野村日本ブランド株投資(メキシコペソコース)年2回決算型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ルクセンブルグ	321,993,672	98.84
親投資信託受益証券	日本	10,006	0.00
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	3,756,532	1.15
合計(純資産総額)		325,760,210	100.00

(参考)野村マネー マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
地方債証券	日本	1,313,430,982	12.73
特殊債券	日本	2,728,234,827	26.45
社債券	日本	1,948,864,176	18.89
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	4,322,954,231	41.91
合計(純資産総額)		10,313,484,216	100.00