有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成26年4月23日-平成26年10月22日)

(1)【投資状況】
野村日本ブランド株投資(円コース)毎月分配型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ルクセンブルグ	5,852,378,814	98.99
親投資信託受益証券	日本	1,002,457	0.01
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	58,249,601	0.98
合計(純資産総額)		5,911,630,872	100.00

野村日本ブランド株投資(円コース)年2回決算型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ルクセンブルグ	7,400,963,154	98.89
親投資信託受益証券	日本	1,002,456	0.01
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	81,875,676	1.09
合計(純資産総額)		7,483,841,286	100.00

野村日本ブランド株投資(豪ドルコース)毎月分配型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ルクセンブルグ	53,337,705,560	98.94
親投資信託受益証券	日本	1,002,456	0.00
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	567,207,858	1.05
合計(純資産総額)		53,905,915,874	100.00

野村日本ブランド株投資(豪ドルコース)年2回決算型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ルクセンブルグ	15,886,327,664	99.01
親投資信託受益証券	日本	1,002,456	0.00
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	156,913,795	0.97
合計(純資産総額)		16,044,243,915	100.00

野村日本ブランド株投資(ブラジルレアルコース)毎月分配型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ルクセンブルグ	254,028,252,767	98.98
親投資信託受益証券	日本	1,002,456	0.00
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	2,597,987,100	1.01
合計(純資産総額)		256,627,242,323	100.00

野村日本ブランド株投資(ブラジルレアルコース)年2回決算型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ルクセンブルグ	27,747,378,147	99.15
親投資信託受益証券	日本	1,002,456	0.00
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	234,840,491	0.83
合計(純資産総額)		27,983,221,094	100.00

野村日本ブランド株投資(南アフリカランドコース)毎月分配型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ルクセンブルグ	753,090,636	99.00
親投資信託受益証券	日本	100,245	0.01
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	7,499,997	0.98
合計(純資産総額)		760,690,878	100.00

野村日本ブランド株投資(南アフリカランドコース)年2回決算型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ルクセンブルグ	73,976,002	98.93
親投資信託受益証券	日本	100,244	0.13
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	697,662	0.93
合計(純資産総額)		74,773,908	100.00

野村日本ブランド株投資(トルコリラコース)毎月分配型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ルクセンブルグ	58,793,130,508	99.01
親投資信託受益証券	日本	1,002,455	0.00
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	585,614,243	0.98
合計(純資産総額)		59,379,747,206	100.00

野村日本ブランド株投資(トルコリラコース)年2回決算型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ルクセンブルグ	11,653,608,372	99.10
親投資信託受益証券	日本	1,002,456	0.00
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	104,477,422	0.88
合計(純資産総額)		11,759,088,250	100.00

野村日本ブランド株投資(資源国通貨コース)毎月分配型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ルクセンブルグ	12,362,763,870	98.24
親投資信託受益証券	日本	1,002,457	0.00
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	219,651,374	1.74
合計(純資産総額)		12,583,417,701	100.00

野村日本ブランド株投資(資源国通貨コース)年2回決算型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ルクセンブルグ	4,207,054,410	99.09
親投資信託受益証券	日本	1,002,457	0.02
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	37,284,289	0.87
合計(純資産総額)		4,245,341,156	100.00

野村日本ブランド株投資(アジア通貨コース)毎月分配型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ルクセンブルグ	4,584,493,641	96.41
親投資信託受益証券	日本	1,002,457	0.02
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	169,470,245	3.56
合計(純資産総額)		4,754,966,343	100.00

野村日本ブランド株投資(アジア通貨コース)年2回決算型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ルクセンブルグ	2,019,712,065	97.39
親投資信託受益証券	日本	1,002,457	0.04
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	52,925,784	2.55
合計(純資産総額)		2,073,640,306	100.00

野村日本ブランド株投資(米ドルコース)毎月分配型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ルクセンブルグ	28,600,819,463	96.78
親投資信託受益証券	日本	10,007	0.00
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	949,070,965	3.21
合計(純資産総額)		29,549,900,435	100.00

野村日本ブランド株投資(米ドルコース)年2回決算型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ルクセンブルグ	24,994,356,958	96.75
親投資信託受益証券	日本	10,007	0.00
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	838,234,552	3.24
合計(純資産総額)		25,832,601,517	100.00

野村日本ブランド株投資(メキシコペソコース)毎月分配型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ルクセンブルグ	2,225,783,818	98.82
親投資信託受益証券	日本	10,007	0.00
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	26,419,662	1.17
合計(純資産総額)		2,252,213,487	100.00

野村日本ブランド株投資(メキシコペソコース)年2回決算型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ルクセンブルグ	1,261,482,504	98.86
親投資信託受益証券	日本	10,007	0.00
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	14,423,589	1.13
合計(純資産総額)		1,275,916,100	100.00

野村日本ブランド株投資(マネープールファンド)年2回決算型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	932,608,643	98.15
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	17,515,370	1.84
合計(純資産総額)		950,124,013	100.00

(参考)野村マネー マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	日本	2,872,480,047	20.09
特殊債券	日本	3,346,976,454	23.40
社債券	日本	1,001,718,018	7.00
コマーシャルペーパー	日本	1,899,371,640	13.28
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	5,177,035,632	36.20
合計(純資産総額)		14,297,581,791	100.00