有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成28年4月23日-平成28年10月24日)

(1)【投資状況】
野村日本ブランド株投資(円コース)毎月分配型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ルクセンブルグ	5,527,616,800	98.53
親投資信託受益証券	日本	1,003,243	0.01
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	81,133,151	1.44
合計(純資産総額)		5,609,753,194	100.00

野村日本ブランド株投資(円コース)年2回決算型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ルクセンブルグ	7,516,065,600	97.86
親投資信託受益証券	日本	1,003,242	0.01
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	163,226,675	2.12
合計(純資産総額)		7,680,295,517	100.00

野村日本ブランド株投資(豪ドルコース)毎月分配型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ルクセンブルグ	34,025,331,950	98.62
親投資信託受益証券	日本	1,003,242	0.00
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	473,693,830	1.37
合計(純資産総額)		34,500,029,022	100.00

野村日本ブランド株投資(豪ドルコース)年2回決算型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ルクセンブルグ	9,917,258,450	98.74
親投資信託受益証券	日本	1,003,242	0.00
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	125,092,633	1.24
合計(純資産総額)		10,043,354,325	100.00

野村日本ブランド株投資(ブラジルレアルコース)毎月分配型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ルクセンブルグ	118,101,468,212	98.43
親投資信託受益証券	日本	1,003,242	0.00
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	1,871,181,815	1.55
合計(純資産総額)		119,973,653,269	100.00

野村日本ブランド株投資(ブラジルレアルコース)年2回決算型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ルクセンブルグ	13,804,083,300	97.58
親投資信託受益証券	日本	1,003,242	0.00
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	340,971,001	2.41
合計(純資産総額)		14,146,057,543	100.00

野村日本ブランド株投資(南アフリカランドコース)毎月分配型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ルクセンブルグ	459,193,536	98.99
親投資信託受益証券	日本	100,324	0.02
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	4,556,839	0.98
合計(純資産総額)		463,850,699	100.00

野村日本ブランド株投資(南アフリカランドコース)年2回決算型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ルクセンブルグ	66,686,841	98.86
親投資信託受益証券	日本	100,323	0.14
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	663,523	0.98
合計(純資産総額)		67,450,687	100.00

野村日本ブランド株投資(トルコリラコース)毎月分配型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ルクセンブルグ	16,335,497,178	98.58
親投資信託受益証券	日本	1,003,241	0.00
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	232,880,243	1.40
合計(純資産総額)		16,569,380,662	100.00

野村日本ブランド株投資(トルコリラコース)年2回決算型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ルクセンブルグ	3,447,168,604	98.75
親投資信託受益証券	日本	1,003,242	0.02
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	42,307,158	1.21
合計(純資産総額)		3,490,479,004	100.00

野村日本ブランド株投資(資源国通貨コース)毎月分配型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ルクセンブルグ	6,143,921,550	98.98
親投資信託受益証券	日本	1,003,243	0.01
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	61,874,733	0.99
合計(純資産総額)		6,206,799,526	100.00

野村日本ブランド株投資(資源国通貨コース)年2回決算型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ルクセンブルグ	2,248,625,700	98.99
親投資信託受益証券	日本	1,003,243	0.04
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	21,742,395	0.95
合計(純資産総額)		2,271,371,338	100.00

野村日本ブランド株投資(アジア通貨コース)毎月分配型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ルクセンブルグ	4,960,634,795	98.87
親投資信託受益証券	日本	1,003,243	0.01
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	55,491,581	1.10
合計(純資産総額)		5,017,129,619	100.00

野村日本ブランド株投資(アジア通貨コース)年2回決算型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ルクセンブルグ	1,982,725,122	99.01
親投資信託受益証券	日本	1,003,243	0.05
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	18,640,642	0.93
合計(純資産総額)		2,002,369,007	100.00

野村日本ブランド株投資(米ドルコース)毎月分配型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ルクセンブルグ	52,506,229,276	98.70
親投資信託受益証券	日本	10,014	0.00
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	690,723,319	1.29
合計(純資産総額)		53,196,962,609	100.00

野村日本ブランド株投資(米ドルコース)年2回決算型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ルクセンブルグ	60,712,349,636	98.30
親投資信託受益証券	日本	10,014	0.00
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	1,048,867,982	1.69
合計(純資産総額)		61,761,227,632	100.00

野村日本ブランド株投資(メキシコペソコース)毎月分配型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ルクセンブルグ	2,141,719,472	98.20
親投資信託受益証券	日本	10,014	0.00
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	39,229,650	1.79
合計(純資産総額)		2,180,959,136	100.00

野村日本ブランド株投資(メキシコペソコース)年2回決算型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ルクセンブルグ	1,089,946,448	98.90
親投資信託受益証券	日本	10,014	0.00
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	12,038,488	1.09
合計(純資産総額)		1,101,994,950	100.00

野村日本ブランド株投資(マネープールファンド)年2回決算型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	509,090,579	98.02
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	10,276,076	1.97
合計(純資産総額)		519,366,655	100.00

(参考)野村マネー マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
地方債証券	日本	878,865,706	4.67
特殊債券	日本	9,339,333,200	49.71
社債券	日本	5,012,089,009	26.68
コマーシャルペーパー	日本	1,099,991,385	5.85
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	2,454,384,972	13.06
合計(純資産総額)		18,784,664,272	100.00