有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(2024/04/23-2024/10/22)

(1)【投資状況】
野村日本ブランド株投資(円コース)毎月分配型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ルクセンブルグ	4,321,779,848	98.88
親投資信託受益証券	日本	1,002,654	0.02
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	47,656,109	1.09
合計(純資産総額)		4,370,438,611	100.00

野村日本ブランド株投資(円コース)年2回決算型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ルクセンブルグ	4,901,135,462	99.13
親投資信託受益証券	日本	1,002,653	0.02
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	41,698,901	0.84
合計(純資産総額)		4,943,837,016	100.00

野村日本ブランド株投資(豪ドルコース)毎月分配型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ルクセンブルグ	14,678,796,236	98.88
親投資信託受益証券	日本	1,002,653	0.00
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	164,187,621	1.10
合計(純資産総額)		14,843,986,510	100.00

野村日本ブランド株投資(豪ドルコース)年2回決算型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ルクセンブルグ	3,702,020,062	98.47
親投資信託受益証券	日本	1,002,653	0.02
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	56,285,784	1.49
合計(純資産総額)		3,759,308,499	100.00

野村日本ブランド株投資(ブラジルレアルコース)毎月分配型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ルクセンブルグ	32,806,204,295	98.84
親投資信託受益証券	日本	1,002,653	0.00
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	381,011,925	1.14
合計(純資産総額)		33,188,218,873	100.00

野村日本ブランド株投資(ブラジルレアルコース)年2回決算型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ルクセンブルグ	3,816,264,085	98.48
親投資信託受益証券	日本	1,002,653	0.02
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	57,725,190	1.48
合計(純資産総額)		3,874,991,928	100.00

野村日本ブランド株投資(トルコリラコース)毎月分配型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ルクセンブルグ	2,414,837,744	98.63
親投資信託受益証券	日本	1,002,652	0.04
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	32,435,227	1.32
合計(純資産総額)		2,448,275,623	100.00

野村日本ブランド株投資(トルコリラコース)年2回決算型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ルクセンブルグ	861,290,232	98.76
親投資信託受益証券	日本	1,002,653	0.11
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	9,808,473	1.12
合計(純資産総額)		872,101,358	100.00

野村日本ブランド株投資(資源国通貨コース)毎月分配型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ルクセンブルグ	2,887,186,306	98.93
親投資信託受益証券	日本	1,002,654	0.03
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	30,094,789	1.03
合計(純資産総額)		2,918,283,749	100.00

野村日本ブランド株投資(資源国通貨コース)年2回決算型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ルクセンブルグ	3,046,520,876	98.75
親投資信託受益証券	日本	1,002,654	0.03
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	37,303,168	1.20
合計(純資産総額)		3,084,826,698	100.00

野村日本ブランド株投資(アジア通貨コース)毎月分配型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ルクセンブルグ	1,805,174,976	98.58
親投資信託受益証券	日本	1,002,654	0.05
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	24,927,743	1.36
合計(純資産総額)		1,831,105,373	100.00

野村日本ブランド株投資(アジア通貨コース)年2回決算型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ルクセンブルグ	848,269,128	98.51
親投資信託受益証券	日本	1,002,654	0.11
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	11,808,642	1.37
合計(純資産総額)		861,080,424	100.00

野村日本ブランド株投資(米ドルコース)毎月分配型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ルクセンブルグ	17,175,263,208	99.08
親投資信託受益証券	日本	10,009	0.00
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	159,106,584	0.91
合計(純資産総額)		17,334,379,801	100.00

野村日本ブランド株投資(米ドルコース)年2回決算型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ルクセンブルグ	18,551,141,430	99.05
親投資信託受益証券	日本	10,009	0.00
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	177,341,333	0.94
合計(純資産総額)		18,728,492,772	100.00

(参考)野村マネー マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
地方債証券	日本	20,002,576	0.77
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	2,576,997,106	99.22
合計(純資産総額)		2,596,999,682	100.00