有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成29年10月24日-平成30年4月23日)

(1)【投資状況】
野村日本ブランド株投資(円コース)毎月分配型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ルクセンブルグ	4,298,114,799	98.57
親投資信託受益証券	日本	1,002,949	0.02
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	61,288,651	1.40
合計(純資産総額)		4,360,406,399	100.00

野村日本ブランド株投資(円コース)年2回決算型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ルクセンブルグ	6,323,844,893	98.85
親投資信託受益証券	日本	1,002,947	0.01
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	72,327,584	1.13
合計(純資産総額)		6,397,175,424	100.00

野村日本ブランド株投資(豪ドルコース)毎月分配型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ルクセンブルグ	21,787,918,328	98.88
親投資信託受益証券	日本	1,002,947	0.00
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	244,851,403	1.11
合計(純資産総額)		22,033,772,678	100.00

野村日本ブランド株投資(豪ドルコース)年2回決算型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ルクセンブルグ	6,416,515,996	99.00
親投資信託受益証券	日本	1,002,947	0.01
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	63,421,698	0.97
合計(純資産総額)		6,480,940,641	100.00

野村日本ブランド株投資(ブラジルレアルコース)毎月分配型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ルクセンブルグ	77,817,645,293	98.83
親投資信託受益証券	日本	1,002,947	0.00
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	919,572,763	1.16
合計(純資産総額)		78,738,221,003	100.00

野村日本ブランド株投資(ブラジルレアルコース)年2回決算型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ルクセンブルグ	7,168,518,810	98.11
親投資信託受益証券	日本	1,002,947	0.01
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	136,873,862	1.87
合計(純資産総額)		7,306,395,619	100.00

野村日本ブランド株投資(南アフリカランドコース)毎月分配型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ルクセンブルグ	341,536,026	98.56
親投資信託受益証券	日本	100,295	0.02
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	4,876,141	1.40
合計(純資産総額)		346,512,462	100.00

野村日本ブランド株投資(南アフリカランドコース)年2回決算型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ルクセンブルグ	68,806,608	98.85
親投資信託受益証券	日本	100,293	0.14
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	696,755	1.00
合計(純資産総額)		69,603,656	100.00

野村日本ブランド株投資(トルコリラコース)毎月分配型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ルクセンブルグ	12,324,606,721	98.84
親投資信託受益証券	日本	1,002,946	0.00
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	143,372,771	1.14
合計(純資産総額)		12,468,982,438	100.00

野村日本ブランド株投資(トルコリラコース)年2回決算型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ルクセンブルグ	3,001,889,411	97.41
親投資信託受益証券	日本	1,002,947	0.03
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	78,809,587	2.55
合計(純資産総額)		3,081,701,945	100.00

野村日本ブランド株投資(資源国通貨コース)毎月分配型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ルクセンブルグ	3,862,630,962	97.22
親投資信託受益証券	日本	1,002,949	0.02
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	109,047,470	2.74
合計(純資産総額)		3,972,681,381	100.00

野村日本ブランド株投資(資源国通貨コース)年2回決算型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ルクセンブルグ	2,289,375,900	99.02
親投資信託受益証券	日本	1,002,949	0.04
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	21,601,984	0.93
合計(純資産総額)		2,311,980,833	100.00

野村日本ブランド株投資(アジア通貨コース)毎月分配型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ルクセンブルグ	3,031,497,960	98.18
親投資信託受益証券	日本	1,002,949	0.03
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	54,892,076	1.77
合計(純資産総額)		3,087,392,985	100.00

野村日本ブランド株投資(アジア通貨コース)年2回決算型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ルクセンブルグ	1,145,213,348	96.99
親投資信託受益証券	日本	1,002,949	0.08
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	34,430,513	2.91
合計(純資産総額)		1,180,646,810	100.00

野村日本ブランド株投資(米ドルコース)毎月分配型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ルクセンブルグ	26,151,068,223	98.71
親投資信託受益証券	日本	10,012	0.00
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	341,644,406	1.28
合計(純資産総額)		26,492,722,641	100.00

野村日本ブランド株投資(米ドルコース)年2回決算型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ルクセンブルグ	30,935,030,754	98.95
親投資信託受益証券	日本	10,012	0.00
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	326,736,524	1.04
合計(純資産総額)		31,261,777,290	100.00

野村日本ブランド株投資(メキシコペソコース)毎月分配型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ルクセンブルグ	765,192,458	98.98
親投資信託受益証券	日本	10,012	0.00
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	7,836,562	1.01
合計(純資産総額)		773,039,032	100.00

野村日本ブランド株投資(メキシコペソコース)年2回決算型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ルクセンブルグ	707,725,878	98.66
親投資信託受益証券	日本	10,012	0.00
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	9,601,418	1.33
合計(純資産総額)		717,337,308	100.00

野村日本ブランド株投資(マネープールファンド)年2回決算型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	196,214,597	97.53
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	4,958,180	2.46
合計(純資産総額)		201,172,777	100.00

(参考)野村マネー マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
地方債証券	日本	1,247,191,389	8.11
特殊債券	日本	2,401,669,478	15.63
社債券	日本	2,604,795,489	16.95
コマーシャルペーパー	日本	5,400,000,061	35.15
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	3,706,642,774	24.13
合計(純資産総額)		15,360,299,191	100.00