有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成29年4月25日-平成29年10月23日)

(1)【投資状況】
野村日本ブランド株投資(円コース)毎月分配型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ルクセンブルグ	4,610,989,759	99.00
親投資信託受益証券	日本	1,003,047	0.02
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	45,561,774	0.97
合計(純資産総額)		4,657,554,580	100.00

野村日本ブランド株投資(円コース)年2回決算型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ルクセンブルグ	6,512,167,971	98.70
親投資信託受益証券	日本	1,003,046	0.01
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	84,106,098	1.27
合計(純資産総額)		6,597,277,115	100.00

野村日本ブランド株投資(豪ドルコース)毎月分配型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ルクセンブルグ	25,377,842,716	98.96
親投資信託受益証券	日本	1,003,046	0.00
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	263,744,021	1.02
合計(純資産総額)		25,642,589,783	100.00

野村日本ブランド株投資(豪ドルコース)年2回決算型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ルクセンブルグ	6,028,966,784	99.08
親投資信託受益証券	日本	1,003,046	0.01
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	54,855,583	0.90
合計(純資産総額)		6,084,825,413	100.00

野村日本ブランド株投資(ブラジルレアルコース)毎月分配型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ルクセンブルグ	100,359,151,256	98.82
親投資信託受益証券	日本	1,003,046	0.00
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	1,190,505,622	1.17
合計(純資産総額)		101,550,659,924	100.00

野村日本ブランド株投資(ブラジルレアルコース)年2回決算型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ルクセンブルグ	9,504,701,587	99.05
親投資信託受益証券	日本	1,003,046	0.01
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	89,583,558	0.93
合計(純資産総額)		9,595,288,191	100.00

野村日本ブランド株投資(南アフリカランドコース)毎月分配型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ルクセンブルグ	334,232,730	99.00
親投資信託受益証券	日本	100,304	0.02
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	3,243,643	0.96
合計(純資産総額)		337,576,677	100.00

野村日本ブランド株投資(南アフリカランドコース)年2回決算型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ルクセンブルグ	35,875,710	98.86
親投資信託受益証券	日本	100,303	0.27
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	313,263	0.86
合計(純資産総額)		36,289,276	100.00

野村日本ブランド株投資(トルコリラコース)毎月分配型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ルクセンブルグ	14,295,397,859	98.65
親投資信託受益証券	日本	1,003,045	0.00
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	194,595,559	1.34
合計(純資産総額)		14,490,996,463	100.00

野村日本ブランド株投資(トルコリラコース)年2回決算型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ルクセンブルグ	3,200,321,784	97.92
親投資信託受益証券	日本	1,003,046	0.03
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	66,894,593	2.04
合計(純資産総額)		3,268,219,423	100.00

野村日本ブランド株投資(資源国通貨コース)毎月分配型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ルクセンブルグ	4,289,527,917	99.00
親投資信託受益証券	日本	1,003,047	0.02
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	42,114,861	0.97
合計(純資産総額)		4,332,645,825	100.00

野村日本ブランド株投資(資源国通貨コース)年2回決算型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ルクセンブルグ	2,536,509,828	98.17
親投資信託受益証券	日本	1,003,047	0.03
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	46,055,200	1.78
合計(純資産総額)		2,583,568,075	100.00

野村日本ブランド株投資(アジア通貨コース)毎月分配型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ルクセンブルグ	4,071,472,944	98.99
親投資信託受益証券	日本	1,003,047	0.02
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	40,155,067	0.97
合計(純資産総額)		4,112,631,058	100.00

野村日本ブランド株投資(アジア通貨コース)年2回決算型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ルクセンブルグ	1,305,673,776	98.91
親投資信託受益証券	日本	1,003,047	0.07
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	13,312,777	1.00
合計(純資産総額)		1,319,989,600	100.00

野村日本ブランド株投資(米ドルコース)毎月分配型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ルクセンブルグ	32,806,671,444	98.70
親投資信託受益証券	日本	10,013	0.00
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	429,027,782	1.29
合計(純資産総額)		33,235,709,239	100.00

野村日本ブランド株投資(米ドルコース)年2回決算型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ルクセンブルグ	36,745,718,148	98.71
親投資信託受益証券	日本	10,013	0.00
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	477,734,007	1.28
合計(純資産総額)		37,223,462,168	100.00

野村日本ブランド株投資(メキシコペソコース)毎月分配型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ルクセンブルグ	1,600,372,350	99.01
親投資信託受益証券	日本	10,013	0.00
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	15,861,102	0.98
合計(純資産総額)		1,616,243,465	100.00

野村日本ブランド株投資(メキシコペソコース)年2回決算型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ルクセンブルグ	859,082,475	98.91
親投資信託受益証券	日本	10,013	0.00
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	9,391,778	1.08
合計(純資産総額)		868,484,266	100.00

野村日本ブランド株投資(マネープールファンド)年2回決算型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	535,581,588	97.37
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	14,433,510	2.62
合計(純資産総額)		550,015,098	100.00

(参考)野村マネー マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
地方債証券	日本	3,636,227,728	20.26
特殊債券	日本	5,348,562,506	29.80
社債券	日本	2,864,900,441	15.96
コマーシャルペーパー	日本	3,899,993,520	21.73
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	2,192,858,621	12.22
合計(純資産総額)		17,942,542,816	100.00