有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(令和3年10月23日-令和4年4月22日)

(1)【投資状況】
野村日本ブランド株投資(円コース)毎月分配型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ルクセンブルグ	3,447,258,952	97.36
親投資信託受益証券	日本	1,002,162	0.02
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	92,205,406	2.60
合計(純資産総額)		3,540,466,520	100.00

野村日本ブランド株投資(円コース)年2回決算型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ルクセンブルグ	4,297,365,232	96.31
親投資信託受益証券	日本	1,002,161	0.02
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	163,421,814	3.66
合計(純資産総額)		4,461,789,207	100.00

野村日本ブランド株投資(豪ドルコース)毎月分配型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ルクセンブルグ	12,420,244,638	97.50
親投資信託受益証券	日本	1,002,161	0.00
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	316,972,523	2.48
合計(純資産総額)		12,738,219,322	100.00

野村日本ブランド株投資(豪ドルコース)年2回決算型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ルクセンブルグ	3,276,925,830	97.82
親投資信託受益証券	日本	1,002,161	0.02
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	72,025,212	2.15
合計(純資産総額)		3,349,953,203	100.00

野村日本ブランド株投資(ブラジルレアルコース)毎月分配型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ルクセンブルグ	29,883,362,099	97.76
親投資信託受益証券	日本	1,002,161	0.00
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	683,390,202	2.23
合計(純資産総額)		30,567,754,462	100.00

野村日本ブランド株投資(ブラジルレアルコース)年2回決算型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ルクセンブルグ	3,412,159,153	97.78
親投資信託受益証券	日本	1,002,161	0.02
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	76,213,913	2.18
合計(純資産総額)		3,489,375,227	100.00

野村日本ブランド株投資(南アフリカランドコース)毎月分配型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ルクセンブルグ	137,681,358	97.39
親投資信託受益証券	日本	100,216	0.07
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	3,575,880	2.52
合計(純資産総額)		141,357,454	100.00

野村日本ブランド株投資(南アフリカランドコース)年2回決算型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ルクセンブルグ	12,915,834	96.59
親投資信託受益証券	日本	100,215	0.74
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	355,747	2.66
合計(純資産総額)		13,371,796	100.00

野村日本ブランド株投資(トルコリラコース)毎月分配型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ルクセンブルグ	2,245,015,027	97.47
親投資信託受益証券	日本	1,002,160	0.04
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	57,055,325	2.47
合計(純資産総額)		2,303,072,512	100.00

野村日本ブランド株投資(トルコリラコース)年2回決算型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ルクセンブルグ	712,718,388	97.43
親投資信託受益証券	日本	1,002,161	0.13
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	17,752,368	2.42
合計(純資産総額)		731,472,917	100.00

野村日本ブランド株投資(資源国通貨コース)毎月分配型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ルクセンブルグ	2,192,600,262	97.45
親投資信託受益証券	日本	1,002,162	0.04
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	56,302,623	2.50
合計(純資産総額)		2,249,905,047	100.00

野村日本ブランド株投資(資源国通貨コース)年2回決算型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ルクセンブルグ	2,269,726,950	97.56
親投資信託受益証券	日本	1,002,162	0.04
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	55,551,742	2.38
合計(純資産総額)		2,326,280,854	100.00

野村日本ブランド株投資(アジア通貨コース)毎月分配型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ルクセンブルグ	1,396,984,272	97.35
親投資信託受益証券	日本	1,002,162	0.06
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	36,983,731	2.57
合計(純資産総額)		1,434,970,165	100.00

野村日本ブランド株投資(アジア通貨コース)年2回決算型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ルクセンブルグ	695,261,349	97.41
親投資信託受益証券	日本	1,002,162	0.14
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	17,413,507	2.43
合計(純資産総額)		713,677,018	100.00

野村日本ブランド株投資(米ドルコース)毎月分配型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ルクセンブルグ	12,226,481,344	97.53
親投資信託受益証券	日本	10,004	0.00
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	309,128,375	2.46
合計(純資産総額)		12,535,619,723	100.00

野村日本ブランド株投資(米ドルコース)年2回決算型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ルクセンブルグ	13,246,455,992	97.67
親投資信託受益証券	日本	10,004	0.00
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	315,058,976	2.32
合計(純資産総額)		13,561,524,972	100.00

野村日本ブランド株投資(メキシコペソコース)毎月分配型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ルクセンブルグ	361,884,087	97.44
親投資信託受益証券	日本	10,004	0.00
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	9,488,749	2.55
合計(純資産総額)		371,382,840	100.00

野村日本ブランド株投資(メキシコペソコース)年2回決算型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ルクセンブルグ	378,064,557	97.58
親投資信託受益証券	日本	10,004	0.00
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	9,342,169	2.41
合計(純資産総額)		387,416,730	100.00

(参考)野村マネー マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
地方債証券	日本	1,050,746,157	13.33
特殊債券	日本	2,873,275,901	36.46
社債券	日本	962,201,487	12.21
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	2,993,448,045	37.98
合計(純資産総額)		7,879,671,590	100.00