有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成28年10月25日-平成29年4月24日)

(1)【投資状況】
野村日本ブランド株投資(円コース)毎月分配型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ルクセンブルグ	5,280,471,336	98.26
親投資信託受益証券	日本	1,003,047	0.01
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	92,263,608	1.71
合計(純資産総額)		5,373,737,991	100.00

野村日本ブランド株投資(円コース)年2回決算型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ルクセンブルグ	7,732,086,620	98.61
親投資信託受益証券	日本	1,003,046	0.01
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	107,776,853	1.37
合計(純資産総額)		7,840,866,519	100.00

野村日本ブランド株投資(豪ドルコース)毎月分配型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ルクセンブルグ	27,426,413,538	98.75
親投資信託受益証券	日本	1,003,046	0.00
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	345,762,063	1.24
合計(純資産総額)		27,773,178,647	100.00

野村日本ブランド株投資(豪ドルコース)年2回決算型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ルクセンブルグ	6,556,969,971	99.03
親投資信託受益証券	日本	1,003,046	0.01
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	62,817,151	0.94
合計(純資産総額)		6,620,790,168	100.00

野村日本ブランド株投資(ブラジルレアルコース)毎月分配型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ルクセンブルグ	105,557,562,240	98.73
親投資信託受益証券	日本	1,003,046	0.00
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	1,346,867,122	1.25
合計(純資産総額)		106,905,432,408	100.00

野村日本ブランド株投資(ブラジルレアルコース)年2回決算型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ルクセンブルグ	10,889,994,960	98.56
親投資信託受益証券	日本	1,003,046	0.00
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	157,692,151	1.42
合計(純資産総額)		11,048,690,157	100.00

野村日本ブランド株投資(南アフリカランドコース)毎月分配型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ルクセンブルグ	441,947,520	98.86
親投資信託受益証券	日本	100,304	0.02
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	4,995,590	1.11
合計(純資産総額)		447,043,414	100.00

野村日本ブランド株投資(南アフリカランドコース)年2回決算型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ルクセンブルグ	106,433,796	98.94
親投資信託受益証券	日本	100,303	0.09
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	1,038,889	0.96
合計(純資産総額)		107,572,988	100.00

野村日本ブランド株投資(トルコリラコース)毎月分配型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ルクセンブルグ	13,421,677,571	98.78
親投資信託受益証券	日本	1,003,045	0.00
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	164,398,110	1.20
合計(純資産総額)		13,587,078,726	100.00

野村日本ブランド株投資(トルコリラコース)年2回決算型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ルクセンブルグ	3,110,472,203	98.97
親投資信託受益証券	日本	1,003,046	0.03
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	31,251,938	0.99
合計(純資産総額)		3,142,727,187	100.00

野村日本ブランド株投資(資源国通貨コース)毎月分配型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ルクセンブルグ	4,353,994,943	98.57
親投資信託受益証券	日本	1,003,047	0.02
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	61,762,559	1.39
合計(純資産総額)		4,416,760,549	100.00

野村日本ブランド株投資(資源国通貨コース)年2回決算型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ルクセンブルグ	2,287,012,180	98.77
親投資信託受益証券	日本	1,003,047	0.04
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	27,395,006	1.18
合計(純資産総額)		2,315,410,233	100.00

野村日本ブランド株投資(アジア通貨コース)毎月分配型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ルクセンブルグ	4,188,814,120	94.82
親投資信託受益証券	日本	1,003,047	0.02
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	227,416,858	5.14
合計(純資産総額)		4,417,234,025	100.00

野村日本ブランド株投資(アジア通貨コース)年2回決算型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ルクセンブルグ	1,400,217,348	99.02
親投資信託受益証券	日本	1,003,047	0.07
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	12,838,121	0.90
合計(純資産総額)		1,414,058,516	100.00

野村日本ブランド株投資(米ドルコース)毎月分配型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ルクセンブルグ	43,357,227,859	98.60
親投資信託受益証券	日本	10,013	0.00
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	614,505,251	1.39
合計(純資産総額)		43,971,743,123	100.00

野村日本ブランド株投資(米ドルコース)年2回決算型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ルクセンブルグ	47,440,486,454	98.68
親投資信託受益証券	日本	10,013	0.00
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	632,627,345	1.31
合計(純資産総額)		48,073,123,812	100.00

野村日本ブランド株投資(メキシコペソコース)毎月分配型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ルクセンブルグ	1,989,534,372	99.01
親投資信託受益証券	日本	10,013	0.00
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	19,697,504	0.98
合計(純資産総額)		2,009,241,889	100.00

野村日本ブランド株投資(メキシコペソコース)年2回決算型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ルクセンブルグ	1,003,539,168	98.57
親投資信託受益証券	日本	10,013	0.00
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	14,521,237	1.42
合計(純資産総額)		1,018,070,418	100.00

野村日本ブランド株投資(マネープールファンド)年2回決算型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	381,815,497	98.10
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	7,387,068	1.89
合計(純資産総額)		389,202,565	100.00

(参考)野村マネー マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
地方債証券	日本	2,032,881,389	10.55
特殊債券	日本	6,055,496,653	31.45
社債券	日本	5,992,560,772	31.12
コマーシャルペーパー	日本	1,099,991,772	5.71
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	4,070,503,904	21.14
合計(純資産総額)		19,251,434,490	100.00