有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(2023/10/24-2024/04/22)

(1)【投資状況】
野村日本ブランド株投資(円コース)毎月分配型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ルクセンブルグ	4,549,923,016	98.79
親投資信託受益証券	日本	1,001,868	0.02
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	54,671,543	1.18
合計(純資産総額)		4,605,596,427	100.00

野村日本ブランド株投資(円コース)年2回決算型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ルクセンブルグ	5,187,047,221	98.75
親投資信託受益証券	日本	1,001,867	0.01
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	64,395,010	1.22
合計(純資産総額)		5,252,444,098	100.00

野村日本ブランド株投資(豪ドルコース)毎月分配型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ルクセンブルグ	16,712,735,148	98.96
親投資信託受益証券	日本	1,001,867	0.00
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	174,284,648	1.03
合計(純資産総額)		16,888,021,663	100.00

野村日本ブランド株投資(豪ドルコース)年2回決算型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ルクセンブルグ	4,608,904,462	99.26
親投資信託受益証券	日本	1,001,867	0.02
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	33,106,017	0.71
合計(純資産総額)		4,643,012,346	100.00

野村日本ブランド株投資(ブラジルレアルコース)毎月分配型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ルクセンブルグ	40,171,976,967	98.79
親投資信託受益証券	日本	1,001,867	0.00
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	489,774,151	1.20
合計(純資産総額)		40,662,752,985	100.00

野村日本ブランド株投資(ブラジルレアルコース)年2回決算型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ルクセンブルグ	4,593,120,009	98.83
親投資信託受益証券	日本	1,001,867	0.02
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	53,247,855	1.14
合計(純資産総額)		4,647,369,731	100.00

野村日本ブランド株投資(トルコリラコース)毎月分配型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ルクセンブルグ	2,496,088,491	98.71
親投資信託受益証券	日本	1,001,866	0.03
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	31,506,981	1.24
合計(純資産総額)		2,528,597,338	100.00

野村日本ブランド株投資(トルコリラコース)年2回決算型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ルクセンブルグ	771,605,187	98.22
親投資信託受益証券	日本	1,001,867	0.12
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	12,971,672	1.65
合計(純資産総額)		785,578,726	100.00

野村日本ブランド株投資(資源国通貨コース)毎月分配型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ルクセンブルグ	3,138,602,104	98.69
親投資信託受益証券	日本	1,001,868	0.03
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	40,653,760	1.27
合計(純資産総額)		3,180,257,732	100.00

野村日本ブランド株投資(資源国通貨コース)年2回決算型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ルクセンブルグ	3,649,566,027	98.73
親投資信託受益証券	日本	1,001,868	0.02
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	45,898,530	1.24
合計(純資産総額)		3,696,466,425	100.00

野村日本ブランド株投資(アジア通貨コース)毎月分配型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ルクセンブルグ	1,977,833,052	98.70
親投資信託受益証券	日本	1,001,868	0.04
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	24,909,072	1.24
合計(純資産総額)		2,003,743,992	100.00

野村日本ブランド株投資(アジア通貨コース)年2回決算型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ルクセンブルグ	1,023,346,386	98.34
親投資信託受益証券	日本	1,001,868	0.09
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	16,167,083	1.55
合計(純資産総額)		1,040,515,337	100.00

野村日本ブランド株投資(米ドルコース)毎月分配型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ルクセンブルグ	19,025,755,431	98.67
親投資信託受益証券	日本	10,001	0.00
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	254,598,393	1.32
合計(純資産総額)		19,280,363,825	100.00

野村日本ブランド株投資(米ドルコース)年2回決算型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ルクセンブルグ	19,663,141,173	98.57
親投資信託受益証券	日本	10,001	0.00
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	284,571,524	1.42
合計(純資産総額)		19,947,722,698	100.00

(参考)野村マネー マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
地方債証券	日本	270,259,967	7.21
特殊債券	日本	361,143,773	9.63
社債券	日本	10,002,160	0.26
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	3,105,441,051	82.88
合計(純資産総額)		3,746,846,951	100.00