有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成26年10月23日-平成27年4月22日)

(1)【投資状況】
野村日本ブランド株投資(円コース)毎月分配型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ルクセンブルグ	6,784,851,376	98.85
親投資信託受益証券	日本	1,002,752	0.01
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	77,410,994	1.12
合計(純資産総額)		6,863,265,122	100.00

野村日本ブランド株投資(円コース)年2回決算型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ルクセンブルグ	8,313,046,048	98.90
親投資信託受益証券	日本	1,002,751	0.01
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	91,292,155	1.08
合計(純資産総額)		8,405,340,954	100.00

野村日本ブランド株投資(豪ドルコース)毎月分配型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ルクセンブルグ	52,395,583,380	98.65
親投資信託受益証券	日本	1,002,751	0.00
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	714,200,139	1.34
合計(純資産総額)		53,110,786,270	100.00

野村日本ブランド株投資(豪ドルコース)年2回決算型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ルクセンブルグ	14,407,802,024	99.02
親投資信託受益証券	日本	1,002,751	0.00
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	140,369,999	0.96
合計(純資産総額)		14,549,174,774	100.00

野村日本ブランド株投資(ブラジルレアルコース)毎月分配型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ルクセンブルグ	201,440,018,431	98.74
親投資信託受益証券	日本	1,002,751	0.00
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	2,564,394,436	1.25
合計(純資産総額)		204,005,415,618	100.00

野村日本ブランド株投資(ブラジルレアルコース)年2回決算型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ルクセンブルグ	19,894,284,320	98.52
親投資信託受益証券	日本	1,002,751	0.00
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	297,693,629	1.47
合計(純資産総額)		20,192,980,700	100.00

野村日本ブランド株投資(南アフリカランドコース)毎月分配型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ルクセンブルグ	697,434,772	98.72
親投資信託受益証券	日本	100,275	0.01
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	8,919,303	1.26
合計(純資産総額)		706,454,350	100.00

野村日本ブランド株投資(南アフリカランドコース)年2回決算型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ルクセンブルグ	56,229,946	98.90
親投資信託受益証券	日本	100,274	0.17
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	522,656	0.91
合計(純資産総額)		56,852,876	100.00

野村日本ブランド株投資(トルコリラコース)毎月分配型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ルクセンブルグ	47,910,041,424	98.70
親投資信託受益証券	日本	1,002,750	0.00
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	625,206,988	1.28
合計(純資産総額)		48,536,251,162	100.00

野村日本ブランド株投資(トルコリラコース)年2回決算型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ルクセンブルグ	8,965,481,168	98.71
親投資信託受益証券	日本	1,002,751	0.01
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	115,385,847	1.27
合計(純資産総額)		9,081,869,766	100.00

野村日本ブランド株投資(資源国通貨コース)毎月分配型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ルクセンブルグ	10,382,797,464	98.58
親投資信託受益証券	日本	1,002,752	0.00
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	147,885,771	1.40
合計(純資産総額)		10,531,685,987	100.00

野村日本ブランド株投資(資源国通貨コース)年2回決算型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ルクセンブルグ	3,759,881,112	99.06
親投資信託受益証券	日本	1,002,752	0.02
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	34,487,416	0.90
合計(純資産総額)		3,795,371,280	100.00

野村日本ブランド株投資(アジア通貨コース)毎月分配型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ルクセンブルグ	8,465,628,228	97.88
親投資信託受益証券	日本	1,002,752	0.01
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	181,788,398	2.10
合計(純資産総額)		8,648,419,378	100.00

野村日本ブランド株投資(アジア通貨コース)年2回決算型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ルクセンブルグ	3,676,616,422	97.95
親投資信託受益証券	日本	1,002,752	0.02
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	75,623,393	2.01
合計(純資産総額)		3,753,242,567	100.00

野村日本ブランド株投資(米ドルコース)毎月分配型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ルクセンブルグ	48,651,375,465	98.27
親投資信託受益証券	日本	10,010	0.00
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	854,682,615	1.72
合計(純資産総額)		49,506,068,090	100.00

野村日本ブランド株投資(米ドルコース)年2回決算型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ルクセンブルグ	47,199,269,895	98.37
親投資信託受益証券	日本	10,010	0.00
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	778,350,664	1.62
合計(純資産総額)		47,977,630,569	100.00

野村日本ブランド株投資(メキシコペソコース)毎月分配型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ルクセンブルグ	3,331,024,235	97.83
親投資信託受益証券	日本	10,010	0.00
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	73,845,812	2.16
合計(純資産総額)		3,404,880,057	100.00

野村日本ブランド株投資(メキシコペソコース)年2回決算型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ルクセンブルグ	1,401,284,428	99.04
親投資信託受益証券	日本	10,010	0.00
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	13,457,052	0.95
合計(純資産総額)		1,414,751,490	100.00

野村日本ブランド株投資(マネープールファンド)年2回決算型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	878,682,691	98.03
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	17,630,820	1.96
合計(純資産総額)		896,313,511	100.00

(参考)野村マネー マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	日本	3,780,099,916	17.47
地方債証券	日本	1,507,829,714	6.97
特殊債券	日本	5,846,332,887	27.02
社債券	日本	1,805,027,171	8.34
コマーシャルペーパー	日本	2,599,131,326	12.01
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	6,093,533,332	28.16
合計(純資産総額)		21,631,954,346	100.00