有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(2023/04/25-2023/10/23)

(1)【投資状況】
野村日本ブランド株投資(円コース)毎月分配型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ルクセンブルグ	3,981,280,290	98.60
親投資信託受益証券	日本	1,001,769	0.02
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	55,353,174	1.37
合計(純資産総額)		4,037,635,233	100.00

野村日本ブランド株投資(円コース)年2回決算型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ルクセンブルグ	4,626,917,100	98.34
親投資信託受益証券	日本	1,001,768	0.02
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	76,893,568	1.63
合計(純資産総額)		4,704,812,436	100.00

野村日本ブランド株投資(豪ドルコース)毎月分配型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ルクセンブルグ	13,987,041,380	98.87
親投資信託受益証券	日本	1,001,768	0.00
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	157,776,956	1.11
合計(純資産総額)		14,145,820,104	100.00

野村日本ブランド株投資(豪ドルコース)年2回決算型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ルクセンブルグ	3,695,233,445	98.95
親投資信託受益証券	日本	1,001,768	0.02
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	38,014,682	1.01
合計(純資産総額)		3,734,249,895	100.00

野村日本ブランド株投資(ブラジルレアルコース)毎月分配型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ルクセンブルグ	35,540,235,864	99.15
親投資信託受益証券	日本	1,001,768	0.00
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	303,590,991	0.84
合計(純資産総額)		35,844,828,623	100.00

野村日本ブランド株投資(ブラジルレアルコース)年2回決算型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ルクセンブルグ	4,107,858,552	99.03
親投資信託受益証券	日本	1,001,768	0.02
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	38,894,699	0.93
合計(純資産総額)		4,147,755,019	100.00

野村日本ブランド株投資(南アフリカランドコース)毎月分配型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ルクセンブルグ	120,969,650	98.70
親投資信託受益証券	日本	100,177	0.08
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	1,492,931	1.21
合計(純資産総額)		122,562,758	100.00

野村日本ブランド株投資(南アフリカランドコース)年2回決算型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ルクセンブルグ	14,428,225	97.51
親投資信託受益証券	日本	100,176	0.67
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	268,250	1.81
合計(純資産総額)		14,796,651	100.00

野村日本ブランド株投資(トルコリラコース)毎月分配型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ルクセンブルグ	2,170,061,606	98.80
親投資信託受益証券	日本	1,001,767	0.04
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	25,325,816	1.15
合計(純資産総額)		2,196,389,189	100.00

野村日本ブランド株投資(トルコリラコース)年2回決算型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ルクセンブルグ	614,534,878	98.92
親投資信託受益証券	日本	1,001,768	0.16
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	5,693,032	0.91
合計(純資産総額)		621,229,678	100.00

野村日本ブランド株投資(資源国通貨コース)毎月分配型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ルクセンブルグ	2,577,319,878	98.71
親投資信託受益証券	日本	1,001,769	0.03
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	32,471,107	1.24
合計(純資産総額)		2,610,792,754	100.00

野村日本ブランド株投資(資源国通貨コース)年2回決算型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ルクセンブルグ	2,943,306,044	98.80
親投資信託受益証券	日本	1,001,769	0.03
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	34,717,131	1.16
合計(純資産総額)		2,979,024,944	100.00

野村日本ブランド株投資(アジア通貨コース)毎月分配型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ルクセンブルグ	1,663,442,831	98.66
親投資信託受益証券	日本	1,001,769	0.05
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	21,495,668	1.27
合計(純資産総額)		1,685,940,268	100.00

野村日本ブランド株投資(アジア通貨コース)年2回決算型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ルクセンブルグ	837,293,979	98.72
親投資信託受益証券	日本	1,001,769	0.11
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	9,841,544	1.16
合計(純資産総額)		848,137,292	100.00

野村日本ブランド株投資(米ドルコース)毎月分配型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ルクセンブルグ	15,628,369,176	98.82
親投資信託受益証券	日本	10,000	0.00
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	186,224,891	1.17
合計(純資産総額)		15,814,604,067	100.00

野村日本ブランド株投資(米ドルコース)年2回決算型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ルクセンブルグ	16,114,521,924	99.03
親投資信託受益証券	日本	10,000	0.00
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	157,699,218	0.96
合計(純資産総額)		16,272,231,142	100.00

野村日本ブランド株投資(メキシコペソコース)毎月分配型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ルクセンブルグ	534,136,696	98.68
親投資信託受益証券	日本	10,000	0.00
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	7,084,770	1.30
合計(純資産総額)		541,231,466	100.00

野村日本ブランド株投資(メキシコペソコース)年2回決算型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ルクセンブルグ	519,232,392	98.74
親投資信託受益証券	日本	10,000	0.00
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	6,590,894	1.25
合計(純資産総額)		525,833,286	100.00

(参考)野村マネー マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
地方債証券	日本	130,059,328	2.12
特殊債券	日本	629,337,496	10.29
社債券	日本	10,022,605	0.16
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	5,341,559,471	87.40
合計(純資産総額)		6,110,978,900	100.00