有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成30年4月24日-平成30年10月22日)

(1)【投資状況】
野村日本ブランド株投資(円コース)毎月分配型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ルクセンブルグ	3,942,973,485	98.92
親投資信託受益証券	日本	1,002,850	0.02
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	41,791,552	1.04
合計(純資産総額)		3,985,767,887	100.00

野村日本ブランド株投資(円コース)年2回決算型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ルクセンブルグ	5,650,415,820	98.92
親投資信託受益証券	日本	1,002,849	0.01
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	60,613,322	1.06
合計(純資産総額)		5,712,031,991	100.00

野村日本ブランド株投資(豪ドルコース)毎月分配型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ルクセンブルグ	19,210,490,226	98.88
親投資信託受益証券	日本	1,002,849	0.00
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	215,295,923	1.10
合計(純資産総額)		19,426,788,998	100.00

野村日本ブランド株投資(豪ドルコース)年2回決算型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ルクセンブルグ	5,280,952,932	99.10
親投資信託受益証券	日本	1,002,849	0.01
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	46,762,090	0.87
合計(純資産総額)		5,328,717,871	100.00

野村日本ブランド株投資(ブラジルレアルコース)毎月分配型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ルクセンブルグ	65,895,195,408	98.92
親投資信託受益証券	日本	1,002,849	0.00
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	712,753,124	1.07
合計(純資産総額)		66,608,951,381	100.00

野村日本ブランド株投資(ブラジルレアルコース)年2回決算型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ルクセンブルグ	6,387,112,512	99.11
親投資信託受益証券	日本	1,002,849	0.01
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	55,815,407	0.86
合計(純資産総額)		6,443,930,768	100.00

野村日本ブランド株投資(南アフリカランドコース)毎月分配型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ルクセンブルグ	265,727,952	98.99
親投資信託受益証券	日本	100,285	0.03
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	2,585,740	0.96
合計(純資産総額)		268,413,977	100.00

野村日本ブランド株投資(南アフリカランドコース)年2回決算型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ルクセンブルグ	45,428,607	98.75
親投資信託受益証券	日本	100,284	0.21
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	474,378	1.03
合計(純資産総額)		46,003,269	100.00

野村日本ブランド株投資(トルコリラコース)毎月分配型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ルクセンブルグ	9,960,772,692	98.82
親投資信託受益証券	日本	1,002,848	0.00
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	117,827,685	1.16
合計(純資産総額)		10,079,603,225	100.00

野村日本ブランド株投資(トルコリラコース)年2回決算型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ルクセンブルグ	2,808,585,052	99.07
親投資信託受益証券	日本	1,002,849	0.03
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	25,084,414	0.88
合計(純資産総額)		2,834,672,315	100.00

野村日本ブランド株投資(資源国通貨コース)毎月分配型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ルクセンブルグ	3,308,542,683	98.04
親投資信託受益証券	日本	1,002,850	0.02
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	65,119,606	1.92
合計(純資産総額)		3,374,665,139	100.00

野村日本ブランド株投資(資源国通貨コース)年2回決算型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ルクセンブルグ	2,105,513,139	99.08
親投資信託受益証券	日本	1,002,850	0.04
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	18,488,067	0.87
合計(純資産総額)		2,125,004,056	100.00

野村日本ブランド株投資(アジア通貨コース)毎月分配型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ルクセンブルグ	2,675,271,648	99.00
親投資信託受益証券	日本	1,002,850	0.03
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	25,993,640	0.96
合計(純資産総額)		2,702,268,138	100.00

野村日本ブランド株投資(アジア通貨コース)年2回決算型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ルクセンブルグ	911,544,144	99.00
親投資信託受益証券	日本	1,002,850	0.10
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	8,191,196	0.88
合計(純資産総額)		920,738,190	100.00

野村日本ブランド株投資(米ドルコース)毎月分配型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ルクセンブルグ	22,234,042,578	98.87
親投資信託受益証券	日本	10,011	0.00
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	252,865,731	1.12
合計(純資産総額)		22,486,918,320	100.00

野村日本ブランド株投資(米ドルコース)年2回決算型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ルクセンブルグ	25,898,118,235	99.08
親投資信託受益証券	日本	10,011	0.00
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	238,840,484	0.91
合計(純資産総額)		26,136,968,730	100.00

野村日本ブランド株投資(メキシコペソコース)毎月分配型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ルクセンブルグ	562,114,932	98.76
親投資信託受益証券	日本	10,011	0.00
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	7,046,216	1.23
合計(純資産総額)		569,171,159	100.00

野村日本ブランド株投資(メキシコペソコース)年2回決算型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ルクセンブルグ	557,418,000	99.12
親投資信託受益証券	日本	10,011	0.00
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	4,912,893	0.87
合計(純資産総額)		562,340,904	100.00

野村日本ブランド株投資(マネープールファンド)年2回決算型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	169,725,717	97.64
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	4,089,211	2.35
合計(純資産総額)		173,814,928	100.00

(参考)野村マネー マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
地方債証券	日本	723,024,259	6.27
特殊債券	日本	1,851,003,999	16.06
社債券	日本	2,203,779,963	19.12
コマーシャルペーパー	日本	3,399,998,055	29.51
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	3,343,160,384	29.01
合計(純資産総額)		11,520,966,660	100.00