有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(令和3年4月23日-令和3年10月22日)

(1)【投資状況】
野村日本ブランド株投資(円コース)毎月分配型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ルクセンブルグ	3,659,175,520	98.54
親投資信託受益証券	日本	1,002,261	0.02
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	53,004,798	1.42
合計(純資産総額)		3,713,182,579	100.00

野村日本ブランド株投資(円コース)年2回決算型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ルクセンブルグ	4,634,651,032	98.72
親投資信託受益証券	日本	1,002,260	0.02
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	58,861,280	1.25
合計(純資産総額)		4,694,514,572	100.00

野村日本ブランド株投資(豪ドルコース)毎月分配型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ルクセンブルグ	12,837,419,209	98.68
親投資信託受益証券	日本	1,002,260	0.00
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	170,191,266	1.30
合計(純資産総額)		13,008,612,735	100.00

野村日本ブランド株投資(豪ドルコース)年2回決算型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ルクセンブルグ	3,428,869,249	98.81
親投資信託受益証券	日本	1,002,260	0.02
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	39,963,766	1.15
合計(純資産総額)		3,469,835,275	100.00

野村日本ブランド株投資(ブラジルレアルコース)毎月分配型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ルクセンブルグ	26,102,617,920	98.59
親投資信託受益証券	日本	1,002,260	0.00
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	371,983,786	1.40
合計(純資産総額)		26,475,603,966	100.00

野村日本ブランド株投資(ブラジルレアルコース)年2回決算型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ルクセンブルグ	2,904,523,680	98.59
親投資信託受益証券	日本	1,002,260	0.03
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	40,316,733	1.36
合計(純資産総額)		2,945,842,673	100.00

野村日本ブランド株投資(南アフリカランドコース)毎月分配型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ルクセンブルグ	130,834,683	98.38
親投資信託受益証券	日本	100,226	0.07
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	2,051,601	1.54
合計(純資産総額)		132,986,510	100.00

野村日本ブランド株投資(南アフリカランドコース)年2回決算型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ルクセンブルグ	12,087,684	97.96
親投資信託受益証券	日本	100,225	0.81
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	150,571	1.22
合計(純資産総額)		12,338,480	100.00

野村日本ブランド株投資(トルコリラコース)毎月分配型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ルクセンブルグ	2,898,936,204	98.30
親投資信託受益証券	日本	1,002,259	0.03
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	48,992,356	1.66
合計(純資産総額)		2,948,930,819	100.00

野村日本ブランド株投資(トルコリラコース)年2回決算型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ルクセンブルグ	889,301,580	98.69
親投資信託受益証券	日本	1,002,260	0.11
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	10,749,122	1.19
合計(純資産総額)		901,052,962	100.00

野村日本ブランド株投資(資源国通貨コース)毎月分配型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ルクセンブルグ	2,086,766,640	98.65
親投資信託受益証券	日本	1,002,261	0.04
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	27,460,869	1.29
合計(純資産総額)		2,115,229,770	100.00

野村日本ブランド株投資(資源国通貨コース)年2回決算型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ルクセンブルグ	2,048,650,170	98.70
親投資信託受益証券	日本	1,002,261	0.04
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	25,958,416	1.25
合計(純資産総額)		2,075,610,847	100.00

野村日本ブランド株投資(アジア通貨コース)毎月分配型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ルクセンブルグ	1,576,142,964	98.50
親投資信託受益証券	日本	1,002,261	0.06
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	22,980,853	1.43
合計(純資産総額)		1,600,126,078	100.00

野村日本ブランド株投資(アジア通貨コース)年2回決算型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ルクセンブルグ	698,022,776	98.69
親投資信託受益証券	日本	1,002,261	0.14
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	8,248,767	1.16
合計(純資産総額)		707,273,804	100.00

野村日本ブランド株投資(米ドルコース)毎月分配型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ルクセンブルグ	12,663,901,792	98.62
親投資信託受益証券	日本	10,005	0.00
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	176,831,002	1.37
合計(純資産総額)		12,840,742,799	100.00

野村日本ブランド株投資(米ドルコース)年2回決算型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ルクセンブルグ	12,907,481,228	98.74
親投資信託受益証券	日本	10,005	0.00
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	164,459,782	1.25
合計(純資産総額)		13,071,951,015	100.00

野村日本ブランド株投資(メキシコペソコース)毎月分配型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ルクセンブルグ	314,840,091	97.81
親投資信託受益証券	日本	10,005	0.00
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	7,036,978	2.18
合計(純資産総額)		321,887,074	100.00

野村日本ブランド株投資(メキシコペソコース)年2回決算型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ルクセンブルグ	319,168,635	97.12
親投資信託受益証券	日本	10,005	0.00
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	9,429,196	2.86
合計(純資産総額)		328,607,836	100.00

(参考)野村マネー マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
地方債証券	日本	1,200,497,621	14.07
特殊債券	日本	2,547,704,503	29.87
社債券	日本	900,215,968	10.55
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	3,880,777,027	45.49
合計(純資産総額)		8,529,195,119	100.00