有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(令和1年10月24日-令和2年4月22日)

(1)【投資状況】
野村日本ブランド株投資(円コース)毎月分配型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ルクセンブルグ	2,919,217,700	98.92
親投資信託受益証券	日本	1,002,555	0.03
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	30,807,404	1.04
合計(純資産総額)		2,951,027,659	100.00

野村日本ブランド株投資(円コース)年2回決算型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ルクセンブルグ	4,184,173,000	99.05
親投資信託受益証券	日本	1,002,554	0.02
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	39,093,732	0.92
合計(純資産総額)		4,224,269,286	100.00

野村日本ブランド株投資(豪ドルコース)毎月分配型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ルクセンブルグ	10,987,213,240	98.96
親投資信託受益証券	日本	1,002,554	0.00
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	113,650,573	1.02
合計(純資産総額)		11,101,866,367	100.00

野村日本ブランド株投資(豪ドルコース)年2回決算型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ルクセンブルグ	3,268,866,240	99.15
親投資信託受益証券	日本	1,002,554	0.03
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	27,013,919	0.81
合計(純資産総額)		3,296,882,713	100.00

野村日本ブランド株投資(ブラジルレアルコース)毎月分配型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ルクセンブルグ	31,081,068,480	98.89
親投資信託受益証券	日本	1,002,554	0.00
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	347,414,826	1.10
合計(純資産総額)		31,429,485,860	100.00

野村日本ブランド株投資(ブラジルレアルコース)年2回決算型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ルクセンブルグ	2,958,375,840	99.03
親投資信託受益証券	日本	1,002,554	0.03
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	27,709,515	0.92
合計(純資産総額)		2,987,087,909	100.00

野村日本ブランド株投資(南アフリカランドコース)毎月分配型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ルクセンブルグ	149,295,104	98.92
親投資信託受益証券	日本	100,255	0.06
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	1,517,112	1.00
合計(純資産総額)		150,912,471	100.00

野村日本ブランド株投資(南アフリカランドコース)年2回決算型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ルクセンブルグ	27,473,656	98.39
親投資信託受益証券	日本	100,254	0.35
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	348,638	1.24
合計(純資産総額)		27,922,548	100.00

野村日本ブランド株投資(トルコリラコース)毎月分配型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ルクセンブルグ	5,339,459,680	98.72
親投資信託受益証券	日本	1,002,553	0.01
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	67,907,669	1.25
合計(純資産総額)		5,408,369,902	100.00

野村日本ブランド株投資(トルコリラコース)年2回決算型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ルクセンブルグ	1,615,059,408	99.06
親投資信託受益証券	日本	1,002,554	0.06
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	14,295,507	0.87
合計(純資産総額)		1,630,357,469	100.00

野村日本ブランド株投資(資源国通貨コース)毎月分配型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ルクセンブルグ	1,890,443,190	98.99
親投資信託受益証券	日本	1,002,555	0.05
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	18,269,367	0.95
合計(純資産総額)		1,909,715,112	100.00

野村日本ブランド株投資(資源国通貨コース)年2回決算型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ルクセンブルグ	1,596,404,890	99.05
親投資信託受益証券	日本	1,002,555	0.06
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	14,243,689	0.88
合計(純資産総額)		1,611,651,134	100.00

野村日本ブランド株投資(アジア通貨コース)毎月分配型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ルクセンブルグ	1,468,716,665	98.03
親投資信託受益証券	日本	1,002,555	0.06
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	28,405,997	1.89
合計(純資産総額)		1,498,125,217	100.00

野村日本ブランド株投資(アジア通貨コース)年2回決算型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ルクセンブルグ	618,464,265	98.94
親投資信託受益証券	日本	1,002,555	0.16
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	5,611,336	0.89
合計(純資産総額)		625,078,156	100.00

野村日本ブランド株投資(米ドルコース)毎月分配型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ルクセンブルグ	13,665,307,805	98.85
親投資信託受益証券	日本	10,008	0.00
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	158,039,374	1.14
合計(純資産総額)		13,823,357,187	100.00

野村日本ブランド株投資(米ドルコース)年2回決算型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ルクセンブルグ	14,177,834,053	98.85
親投資信託受益証券	日本	10,008	0.00
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	163,647,898	1.14
合計(純資産総額)		14,341,491,959	100.00

野村日本ブランド株投資(メキシコペソコース)毎月分配型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ルクセンブルグ	294,415,091	99.01
親投資信託受益証券	日本	10,008	0.00
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	2,912,721	0.97
合計(純資産総額)		297,337,820	100.00

野村日本ブランド株投資(メキシコペソコース)年2回決算型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ルクセンブルグ	291,342,690	98.97
親投資信託受益証券	日本	10,008	0.00
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	3,019,347	1.02
合計(純資産総額)		294,372,045	100.00

(参考)野村マネー マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
地方債証券	日本	210,051,002	6.48
特殊債券	日本	852,258,489	26.31
社債券	日本	460,756,901	14.22
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	1,715,050,517	52.96
合計(純資産総額)		3,238,116,909	100.00