有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(令和2年4月23日-令和2年10月22日)

(1)【投資状況】
野村日本ブランド株投資(円コース)毎月分配型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ルクセンブルグ	3,237,853,388	98.93
親投資信託受益証券	日本	1,002,457	0.03
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	33,941,360	1.03
合計(純資産総額)		3,272,797,205	100.00

野村日本ブランド株投資(円コース)年2回決算型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ルクセンブルグ	4,638,867,520	97.83
親投資信託受益証券	日本	1,002,456	0.02
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	101,830,076	2.14
合計(純資産総額)		4,741,700,052	100.00

野村日本ブランド株投資(豪ドルコース)毎月分配型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ルクセンブルグ	12,767,137,196	98.78
親投資信託受益証券	日本	1,002,456	0.00
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	156,115,787	1.20
合計(純資産総額)		12,924,255,439	100.00

野村日本ブランド株投資(豪ドルコース)年2回決算型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ルクセンブルグ	3,522,612,324	98.67
親投資信託受益証券	日本	1,002,456	0.02
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	46,430,672	1.30
合計(純資産総額)		3,570,045,452	100.00

野村日本ブランド株投資(ブラジルレアルコース)毎月分配型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ルクセンブルグ	29,034,225,090	98.50
親投資信託受益証券	日本	1,002,456	0.00
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	441,042,417	1.49
合計(純資産総額)		29,476,269,963	100.00

野村日本ブランド株投資(ブラジルレアルコース)年2回決算型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ルクセンブルグ	2,908,045,985	98.85
親投資信託受益証券	日本	1,002,456	0.03
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	32,609,901	1.10
合計(純資産総額)		2,941,658,342	100.00

野村日本ブランド株投資(南アフリカランドコース)毎月分配型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ルクセンブルグ	156,889,564	98.92
親投資信託受益証券	日本	100,245	0.06
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	1,605,601	1.01
合計(純資産総額)		158,595,410	100.00

野村日本ブランド株投資(南アフリカランドコース)年2回決算型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ルクセンブルグ	30,839,744	98.63
親投資信託受益証券	日本	100,244	0.32
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	326,904	1.04
合計(純資産総額)		31,266,892	100.00

野村日本ブランド株投資(トルコリラコース)毎月分配型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ルクセンブルグ	4,651,304,064	98.85
親投資信託受益証券	日本	1,002,455	0.02
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	52,813,703	1.12
合計(純資産総額)		4,705,120,222	100.00

野村日本ブランド株投資(トルコリラコース)年2回決算型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ルクセンブルグ	1,355,477,376	99.05
親投資信託受益証券	日本	1,002,456	0.07
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	11,960,541	0.87
合計(純資産総額)		1,368,440,373	100.00

野村日本ブランド株投資(資源国通貨コース)毎月分配型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ルクセンブルグ	2,136,384,216	98.74
親投資信託受益証券	日本	1,002,457	0.04
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	26,055,201	1.20
合計(純資産総額)		2,163,441,874	100.00

野村日本ブランド株投資(資源国通貨コース)年2回決算型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ルクセンブルグ	1,918,735,761	99.10
親投資信託受益証券	日本	1,002,457	0.05
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	16,415,811	0.84
合計(純資産総額)		1,936,154,029	100.00

野村日本ブランド株投資(アジア通貨コース)毎月分配型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ルクセンブルグ	1,548,385,636	98.94
親投資信託受益証券	日本	1,002,457	0.06
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	15,451,237	0.98
合計(純資産総額)		1,564,839,330	100.00

野村日本ブランド株投資(アジア通貨コース)年2回決算型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ルクセンブルグ	659,209,334	98.74
親投資信託受益証券	日本	1,002,457	0.15
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	7,398,952	1.10
合計(純資産総額)		667,610,743	100.00

野村日本ブランド株投資(米ドルコース)毎月分配型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ルクセンブルグ	12,734,031,994	97.98
親投資信託受益証券	日本	10,007	0.00
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	262,172,519	2.01
合計(純資産総額)		12,996,214,520	100.00

野村日本ブランド株投資(米ドルコース)年2回決算型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ルクセンブルグ	12,389,679,456	98.19
親投資信託受益証券	日本	10,007	0.00
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	227,605,905	1.80
合計(純資産総額)		12,617,295,368	100.00

野村日本ブランド株投資(メキシコペソコース)毎月分配型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ルクセンブルグ	324,874,365	99.05
親投資信託受益証券	日本	10,007	0.00
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	3,082,564	0.93
合計(純資産総額)		327,966,936	100.00

野村日本ブランド株投資(メキシコペソコース)年2回決算型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ルクセンブルグ	345,365,755	99.16
親投資信託受益証券	日本	10,007	0.00
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	2,902,472	0.83
合計(純資産総額)		348,278,234	100.00

(参考)野村マネー マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
地方債証券	日本	753,166,893	11.06
特殊債券	日本	870,889,264	12.79
社債券	日本	300,133,985	4.41
コマーシャルペーパー	日本	200,000,000	2.93
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	4,680,295,205	68.78
合計(純資産総額)		6,804,485,347	100.00