有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成27年10月23日-平成28年4月22日)

(1)【投資状況】
野村日本ブランド株投資(円コース)毎月分配型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ルクセンブルグ	5,542,770,596	98.85
親投資信託受益証券	日本	1,003,342	0.01
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	63,165,339	1.12
合計(純資産総額)		5,606,939,277	100.00

野村日本ブランド株投資(円コース)年2回決算型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ルクセンブルグ	7,705,934,478	98.52
親投資信託受益証券	日本	1,003,341	0.01
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	114,117,974	1.45
合計(純資産総額)		7,821,055,793	100.00

野村日本ブランド株投資(豪ドルコース)毎月分配型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ルクセンブルグ	33,978,765,832	98.81
親投資信託受益証券	日本	1,003,341	0.00
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	408,142,082	1.18
合計(純資産総額)		34,387,911,255	100.00

野村日本ブランド株投資(豪ドルコース)年2回決算型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ルクセンブルグ	9,822,008,119	99.03
親投資信託受益証券	日本	1,003,341	0.01
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	95,041,744	0.95
合計(純資産総額)		9,918,053,204	100.00

野村日本ブランド株投資(ブラジルレアルコース)毎月分配型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ルクセンブルグ	110,084,858,854	98.94
親投資信託受益証券	日本	1,003,341	0.00
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	1,173,536,315	1.05
合計(純資産総額)		111,259,398,510	100.00

野村日本ブランド株投資(ブラジルレアルコース)年2回決算型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ルクセンブルグ	12,972,347,406	98.96
親投資信託受益証券	日本	1,003,341	0.00
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	134,137,035	1.02
合計(純資産総額)		13,107,487,782	100.00

野村日本ブランド株投資(南アフリカランドコース)毎月分配型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ルクセンブルグ	372,539,344	99.01
親投資信託受益証券	日本	100,334	0.02
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	3,614,525	0.96
合計(純資産総額)		376,254,203	100.00

野村日本ブランド株投資(南アフリカランドコース)年2回決算型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ルクセンブルグ	40,992,976	98.72
親投資信託受益証券	日本	100,333	0.24
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	430,210	1.03
合計(純資産総額)		41,523,519	100.00

野村日本ブランド株投資(トルコリラコース)毎月分配型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ルクセンブルグ	23,884,238,046	99.03
親投資信託受益証券	日本	1,003,340	0.00
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	232,350,379	0.96
合計(純資産総額)		24,117,591,765	100.00

野村日本ブランド株投資(トルコリラコース)年2回決算型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ルクセンブルグ	4,546,597,241	99.09
親投資信託受益証券	日本	1,003,341	0.02
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	40,581,549	0.88
合計(純資産総額)		4,588,182,131	100.00

野村日本ブランド株投資(資源国通貨コース)毎月分配型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ルクセンブルグ	6,220,157,814	99.01
親投資信託受益証券	日本	1,003,342	0.01
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	60,888,282	0.96
合計(純資産総額)		6,282,049,438	100.00

野村日本ブランド株投資(資源国通貨コース)年2回決算型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ルクセンブルグ	2,290,342,330	99.07
親投資信託受益証券	日本	1,003,342	0.04
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	20,371,000	0.88
合計(純資産総額)		2,311,716,672	100.00

野村日本ブランド株投資(アジア通貨コース)毎月分配型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ルクセンブルグ	5,415,192,905	99.02
親投資信託受益証券	日本	1,003,342	0.01
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	52,382,835	0.95
合計(純資産総額)		5,468,579,082	100.00

野村日本ブランド株投資(アジア通貨コース)年2回決算型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ルクセンブルグ	2,112,947,865	99.06
親投資信託受益証券	日本	1,003,342	0.04
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	18,888,973	0.88
合計(純資産総額)		2,132,840,180	100.00

野村日本ブランド株投資(米ドルコース)毎月分配型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ルクセンブルグ	52,535,007,368	98.98
親投資信託受益証券	日本	10,015	0.00
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	536,313,227	1.01
合計(純資産総額)		53,071,330,610	100.00

野村日本ブランド株投資(米ドルコース)年2回決算型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ルクセンブルグ	61,386,492,668	98.77
親投資信託受益証券	日本	10,015	0.00
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	762,521,175	1.22
合計(純資産総額)		62,149,023,858	100.00

野村日本ブランド株投資(メキシコペソコース)毎月分配型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ルクセンブルグ	1,681,366,780	99.02
親投資信託受益証券	日本	10,015	0.00
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	16,594,777	0.97
合計(純資産総額)		1,697,971,572	100.00

野村日本ブランド株投資(メキシコペソコース)年2回決算型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ルクセンブルグ	711,329,272	99.12
親投資信託受益証券	日本	10,015	0.00
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	6,270,634	0.87
合計(純資産総額)		717,609,921	100.00

野村日本ブランド株投資(マネープールファンド)年2回決算型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	336,194,458	98.61
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	4,722,445	1.38
合計(純資産総額)		340,916,903	100.00

(参考)野村マネー マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
地方債証券	日本	3,359,375,041	15.89
特殊債券	日本	7,515,601,836	35.55
社債券	日本	2,303,894,531	10.90
コマーシャルペーパー	日本	1,599,949,097	7.56
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	6,357,027,611	30.07
合計(純資産総額)		21,135,848,116	100.00