有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成25年11月6日-平成26年5月7日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 特定9期 (平成25年11月 5日現在) | 特定10期 (平成26年 5月 7日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 411,432,627 | 367,047,571 |
| 親投資信託受益証券 | 39,820,020,551 | 30,911,645,462 |
| 派生商品評価勘定 | ― | 229,566,810 |
| 未収入金 | 721,286,309 | 365,280,580 |
| 未収利息 | 338 | 201 |
| 流動資産合計 | 40,952,739,825 | 31,873,540,624 |
| 資産合計 | 40,952,739,825 | 31,873,540,624 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 161,428,800 | ― |
| 未払金 | 2,938,949 | 4,131,520 |
| 未払収益分配金 | 210,702,600 | 167,254,143 |
| 未払解約金 | 245,062,722 | 103,608,949 |
| 未払受託者報酬 | 1,718,085 | 1,416,164 |
| 未払委託者報酬 | 32,300,015 | 26,623,888 |
| その他未払費用 | 113,750 | 117,000 |
| 流動負債合計 | 654,264,921 | 303,151,664 |
| 負債合計 | 654,264,921 | 303,151,664 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 42,140,520,186 | 33,450,828,640 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △1,842,045,282 | △1,880,439,680 |
| 元本等合計 | 40,298,474,904 | 31,570,388,960 |
| 純資産合計 | 40,298,474,904 | 31,570,388,960 |
| 負債純資産合計 | 40,952,739,825 | 31,873,540,624 |
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