有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成27年11月6日-平成28年5月6日)
(1)【貸借対照表】
| 特定13期 (平成27年11月 5日現在) | 特定14期 (平成28年 5月 6日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | - | 99,808,734 |
| コール・ローン | 368,140,112 | 109,442,844 |
| 親投資信託受益証券 | 16,233,409,197 | 14,671,868,159 |
| 未収入金 | 2,056,150 | 656,733,290 |
| 未収利息 | 100 | - |
| 流動資産合計 | 16,603,605,559 | 15,537,853,027 |
| 資産合計 | 16,603,605,559 | 15,537,853,027 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 26,619,840 | 35,804,700 |
| 未払金 | 158,014,700 | 1,031,800 |
| 未払収益分配金 | 55,770,440 | 51,785,871 |
| 未払解約金 | 32,478,401 | 24,550,791 |
| 未払受託者報酬 | 768,359 | 692,286 |
| 未払委託者報酬 | 14,445,128 | 13,014,970 |
| 未払利息 | - | 316 |
| その他未払費用 | 76,826 | 74,825 |
| 流動負債合計 | 288,173,694 | 126,955,559 |
| 負債合計 | 288,173,694 | 126,955,559 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 18,590,146,739 | 17,261,957,198 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △2,274,714,874 | △1,851,059,730 |
| 元本等合計 | 16,315,431,865 | 15,410,897,468 |
| 純資産合計 | 16,315,431,865 | 15,410,897,468 |
| 負債純資産合計 | 16,603,605,559 | 15,537,853,027 |
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