有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(2022/11/08-2023/05/08)
(1)【貸借対照表】
| 特定27期 (2022年11月 7日現在) | 特定28期 (2023年 5月 8日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 2,555,625 | 4,449,632 |
| コール・ローン | 60,559,329 | 124,967,868 |
| 親投資信託受益証券 | 7,584,649,969 | 7,802,686,825 |
| 未収入金 | 50,000,000 | - |
| 流動資産合計 | 7,697,764,923 | 7,932,104,325 |
| 資産合計 | 7,697,764,923 | 7,932,104,325 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 143,981,050 | 24,828,737 |
| 未払金 | 16,986,352 | - |
| 未払収益分配金 | 11,486,727 | 11,762,613 |
| 未払解約金 | 829,350 | 10,355,834 |
| 未払受託者報酬 | 376,879 | 390,487 |
| 未払委託者報酬 | 7,085,462 | 7,341,305 |
| その他未払費用 | 37,975 | 39,347 |
| 流動負債合計 | 180,783,795 | 54,718,323 |
| 負債合計 | 180,783,795 | 54,718,323 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 11,486,727,180 | 11,762,613,324 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △3,969,746,052 | △3,885,227,322 |
| (分配準備積立金) | 34,700,834 | 56,113,561 |
| 元本等合計 | 7,516,981,128 | 7,877,386,002 |
| 純資産合計 | 7,516,981,128 | 7,877,386,002 |
| 負債純資産合計 | 7,697,764,923 | 7,932,104,325 |
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