- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第33期(2025/05/08-2025/11/05)
(1)【貸借対照表】
| 特定32期 (2025年 5月 7日現在) | 特定33期 (2025年11月 5日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 28,815 | 325,765 |
| コール・ローン | 3,908,348 | 49,376,024 |
| 親投資信託受益証券 | 5,365,275,993 | 5,476,785,311 |
| 派生商品評価勘定 | 124,625,079 | - |
| 未収入金 | 7,000,000 | - |
| 流動資産合計 | 5,500,838,235 | 5,526,487,100 |
| 資産合計 | 5,500,838,235 | 5,526,487,100 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | - | 290,042,005 |
| 未払金 | - | 1,953,511 |
| 未払収益分配金 | 9,055,571 | 8,498,382 |
| 未払解約金 | 7,292,064 | 9,124,867 |
| 未払受託者報酬 | 249,028 | 238,808 |
| 未払委託者報酬 | 4,681,963 | 4,489,703 |
| その他未払費用 | 22,397 | 21,478 |
| 流動負債合計 | 21,301,023 | 314,368,754 |
| 負債合計 | 21,301,023 | 314,368,754 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 9,055,571,542 | 8,498,382,221 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △3,576,034,330 | △3,286,263,875 |
| (分配準備積立金) | 171,692,635 | 201,529,210 |
| 元本等合計 | 5,479,537,212 | 5,212,118,346 |
| 純資産合計 | 5,479,537,212 | 5,212,118,346 |
| 負債純資産合計 | 5,500,838,235 | 5,526,487,100 |
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