有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第32期(2024/11/06-2025/05/07)
(1)【貸借対照表】
| 特定31期 (2024年11月 5日現在) | 特定32期 (2025年 5月 7日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 153,433 | 28,815 |
| コール・ローン | 20,770,156 | 3,908,348 |
| 親投資信託受益証券 | 6,327,223,516 | 5,365,275,993 |
| 派生商品評価勘定 | - | 124,625,079 |
| 未収入金 | - | 7,000,000 |
| 流動資産合計 | 6,348,147,105 | 5,500,838,235 |
| 資産合計 | 6,348,147,105 | 5,500,838,235 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 131,508,052 | - |
| 未払金 | 59,064 | - |
| 未払収益分配金 | 10,017,096 | 9,055,571 |
| 未払解約金 | 10,475,292 | 7,292,064 |
| 未払受託者報酬 | 275,181 | 249,028 |
| 未払委託者報酬 | 5,173,556 | 4,681,963 |
| その他未払費用 | 24,750 | 22,397 |
| 流動負債合計 | 157,532,991 | 21,301,023 |
| 負債合計 | 157,532,991 | 21,301,023 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 10,017,096,683 | 9,055,571,542 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △3,826,482,569 | △3,576,034,330 |
| (分配準備積立金) | 148,979,939 | 171,692,635 |
| 元本等合計 | 6,190,614,114 | 5,479,537,212 |
| 純資産合計 | 6,190,614,114 | 5,479,537,212 |
| 負債純資産合計 | 6,348,147,105 | 5,500,838,235 |
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