有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成28年11月8日-平成29年5月8日)
(1)【貸借対照表】
| 特定15期 (平成28年11月 7日現在) | 特定16期 (平成29年 5月 8日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 274,075,044 | - |
| コール・ローン | 25,779,779 | 292,203,300 |
| 親投資信託受益証券 | 32,591,706,943 | 31,400,625,153 |
| 流動資産合計 | 32,891,561,766 | 31,692,828,453 |
| 資産合計 | 32,891,561,766 | 31,692,828,453 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 27,024,020 | 611,978,040 |
| 未払金 | 4,271,520 | 1,294,850 |
| 未払収益分配金 | 112,833,697 | 55,786,525 |
| 未払解約金 | 23,600,272 | 44,119,653 |
| 未払受託者報酬 | 1,574,816 | 1,533,418 |
| 未払委託者報酬 | 29,606,536 | 28,828,210 |
| 未払利息 | 75 | 754 |
| その他未払費用 | 122,447 | 123,623 |
| 流動負債合計 | 199,033,383 | 743,665,073 |
| 負債合計 | 199,033,383 | 743,665,073 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 37,611,232,633 | 37,191,016,948 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △4,918,704,250 | △6,241,853,568 |
| 元本等合計 | 32,692,528,383 | 30,949,163,380 |
| 純資産合計 | 32,692,528,383 | 30,949,163,380 |
| 負債純資産合計 | 32,891,561,766 | 31,692,828,453 |
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