有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成26年11月6日-平成27年5月7日)
(1)【貸借対照表】
| 特定11期 (平成26年11月 5日現在) | 特定12期 (平成27年 5月 7日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 247,789,431 | 271,715,592 |
| 親投資信託受益証券 | 25,900,916,691 | 19,974,956,191 |
| 派生商品評価勘定 | - | 65,898,300 |
| 未収入金 | 13,769,840 | - |
| 未収利息 | 67 | 74 |
| 流動資産合計 | 26,162,476,029 | 20,312,570,157 |
| 資産合計 | 26,162,476,029 | 20,312,570,157 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 3,068,800 | - |
| 未払金 | 856,635,660 | 44,624,300 |
| 未払収益分配金 | 135,510,450 | 111,041,262 |
| 未払解約金 | 70,428,058 | 52,668,626 |
| 未払受託者報酬 | 1,135,844 | 946,924 |
| 未払委託者報酬 | 21,353,879 | 17,802,201 |
| その他未払費用 | 113,574 | 94,682 |
| 流動負債合計 | 1,088,246,265 | 227,177,995 |
| 負債合計 | 1,088,246,265 | 227,177,995 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 27,102,090,161 | 22,208,252,527 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △2,027,860,397 | △2,122,860,365 |
| 元本等合計 | 25,074,229,764 | 20,085,392,162 |
| 純資産合計 | 25,074,229,764 | 20,085,392,162 |
| 負債純資産合計 | 26,162,476,029 | 20,312,570,157 |
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